基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒通六个月持有期混合A(010036) |
净值：
1.2042
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.2042 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 66,000.00 | 6,608,719.26 | 0.97 |
| 00780 | 同程旅行 | 340,000.00 | 6,071,033.54 | 0.89 |
| 03998 | 波司登 | 1,200,000.00 | 5,077,737.60 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 5,044,400.00 | 0.74 |
| 002028 | 思源电气 | 66,000.00 | 4,812,060.00 | 0.71 |
| 000975 | 山金国际 | 250,000.00 | 4,735,000.00 | 0.69 |
| 600547 | 山东黄金 | 146,444.00 | 4,675,956.92 | 0.69 |
| 01818 | 招金矿业 | 250,000.00 | 4,650,945.00 | 0.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,587,108.50 | 0.67 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 900,000.00 | 3,299,435.10 | 0.48 |
| 600029 | 南方航空 | 300,000.00 | 1,770,000.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,683,646.03 | 10.51 | 77.55 |
| 采矿业 | 13,579,956.92 | 1.99 | 14.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,348,000.00 | 0.49 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,658,916.00 | 0.24 | 1.79 |
| 金融业 | 877,500.00 | 0.13 | 0.95 |
| 房地产业 | 701,600.00 | 0.10 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 584,000.00 | 0.09 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.86 | 81.73 | 0.99 | 682,249,759.69 |
| 2025-03-31 | 16.57 | 86.82 | 1.82 | 514,079,450.83 |
| 2024-12-31 | 28.91 | 68.15 | 1.56 | 390,825,731.49 |
| 2024-09-30 | 32.05 | 79.32 | 2.14 | 536,479,189.74 |
| 2024-06-30 | 29.49 | 79.43 | 2.35 | 550,850,534.10 |
微信公众号
证券之星APP
