基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒通六个月持有期混合A(010036) |
净值：
1.1818
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1818 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00780 | 同程旅行 | 460,000.00 | 7,752,806.88 | 1.98 |
| 688139 | 海尔生物 | 210,000.00 | 7,392,000.00 | 1.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 6,950,856.24 | 1.78 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 14,000.00 | 5,212,620.00 | 1.33 |
| 01801 | 信达生物 | 150,000.00 | 5,083,959.60 | 1.30 |
| 300832 | 新产业 | 68,000.00 | 4,817,800.00 | 1.23 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 900,000.00 | 4,542,226.20 | 1.16 |
| 688169 | 石头科技 | 18,000.00 | 3,947,220.00 | 1.01 |
| 000975 | 山金国际 | 250,000.00 | 3,842,500.00 | 0.98 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 1,000,000.00 | 3,704,160.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,652,107.37 | 11.68 | 78.37 |
| 采矿业 | 6,251,327.72 | 1.60 | 10.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,430,023.76 | 0.62 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,638,752.10 | 0.42 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 1,363,346.34 | 0.35 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 655,639.94 | 0.17 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 185,088.83 | 0.05 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,715.26 | 0.01 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 14,241.79 | - | 0.02 |
| 建筑业 | 12,104.78 | - | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 10,200.84 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.91 | 68.15 | 1.56 | 390,825,731.49 |
| 2024-09-30 | 32.05 | 79.32 | 2.14 | 536,479,189.74 |
| 2024-06-30 | 29.49 | 79.43 | 2.35 | 550,850,534.10 |
| 2024-03-31 | 28.37 | 88.92 | 1.97 | 770,339,706.40 |
| 2023-12-31 | 29.84 | 81.02 | 8.08 | 887,627,266.24 |
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