基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信成长精选混合C(010034) |
净值：
0.8466
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日增长率：
0.88%
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累计净值：0.8466 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 187,000.00 | 8,490,405.13 | 7.13 |
| 300723 | 一品红 | 280,000.00 | 7,140,000.00 | 6.00 |
| 300395 | 菲利华 | 155,000.00 | 6,930,050.00 | 5.82 |
| 09985 | 卫龙美味 | 480,000.00 | 6,741,826.85 | 5.66 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 92,000.00 | 6,690,148.37 | 5.62 |
| 002025 | 航天电器 | 118,000.00 | 6,560,800.00 | 5.51 |
| 01585 | 雅迪控股 | 470,000.00 | 6,549,324.51 | 5.50 |
| 300972 | 万辰集团 | 70,000.00 | 6,309,100.00 | 5.30 |
| 03690 | 美团-W | 36,000.00 | 5,175,968.90 | 4.35 |
| 688037 | 芯源微 | 52,000.00 | 5,112,640.00 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,119,756.84 | 45.47 | 84.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,309,100.00 | 5.30 | 9.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,869,800.00 | 3.25 | 6.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,184.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,109.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.79 | 5.09 | 2.94 | 119,015,399.71 |
| 2024-12-31 | 92.41 | 5.47 | 2.83 | 109,831,650.81 |
| 2024-09-30 | 91.67 | 5.12 | 2.59 | 116,925,722.88 |
| 2024-06-30 | 91.45 | 5.41 | 3.04 | 115,849,682.75 |
| 2024-03-31 | 88.71 | 5.33 | 10.44 | 118,506,625.01 |
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