基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新兴产业混合C(010032) |
净值：
1.6624
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.6624 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,100.00 | 3,304,082.00 | 4.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 79,300.00 | 2,390,102.00 | 2.90 |
| 002595 | 豪迈科技 | 40,200.00 | 2,380,644.00 | 2.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,100.00 | 2,029,138.00 | 2.46 |
| 688668 | 鼎通科技 | 27,441.00 | 1,713,964.86 | 2.08 |
| 002734 | 利民股份 | 89,000.00 | 1,628,700.00 | 1.97 |
| 688313 | 仕佳光子 | 40,911.00 | 1,556,663.55 | 1.89 |
| 300850 | 新强联 | 42,300.00 | 1,515,186.00 | 1.84 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 117,500.00 | 1,499,300.00 | 1.82 |
| 601717 | 郑煤机 | 89,600.00 | 1,489,152.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,632,135.79 | 80.77 | 87.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,640,525.00 | 3.20 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,523,982.00 | 1.85 | 2.01 |
| 采矿业 | 1,477,032.00 | 1.79 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,263,465.00 | 1.53 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 1,087,953.00 | 1.32 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 669,984.00 | 0.81 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 420,384.00 | 0.51 | 0.55 |
| 金融业 | 177,552.30 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 12,384.00 | 0.02 | 0.02 |
| 建筑业 | 3,462.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 1,542.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.34 | 82,499,653.27 |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 11.09 | 84,700,869.52 |
| 2024-12-31 | 84.14 | - | 16.16 | 86,685,924.27 |
| 2024-09-30 | 88.46 | - | 11.95 | 93,040,233.24 |
| 2024-06-30 | 82.89 | - | 18.33 | 92,081,892.85 |
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