首页 >
基金>
华泰柏瑞生物医药混合C(010031)
华泰柏瑞生物医药混合C
(010031)
|
|
|
累计净值：2.9721
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 2.9721 | -1.50% |
| 2025-07-18 | 3.0173 | 2.31% |
| 2025-07-17 | 2.9492 | 3.31% |
| 2025-07-16 | 2.8546 | 0.06% |
| 2025-07-15 | 2.8530 | 2.15% |
| 2025-07-14 | 2.7930 | 1.38% |
| 2025-07-11 | 2.7551 | 1.32% |
| 2025-07-10 | 2.7191 | 1.06% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
张弘
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.88亿元
|
份额规模
|
1.0861亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
6.41%
|
|
最近一月
|
13.73%
|
|
最近三月
|
23.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
51.18%
|
|
最近两年
|
41.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,138,580.00 | 59,092,302.00 | 8.36 |
| 688266 | 泽璟制药 | 533,715.00 | 57,379,699.65 | 8.11 |
| 688506 | 百利天恒 | 179,631.00 | 53,192,331.72 | 7.52 |
| 688578 | 艾力斯 | 564,242.00 | 52,497,075.68 | 7.42 |
| 002294 | 信立泰 | 1,103,600.00 | 52,233,388.00 | 7.39 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,317,302.00 | 47,317,487.84 | 6.69 |
| 688382 | 益方生物 | 1,362,370.00 | 44,712,983.40 | 6.32 |
| 002653 | 海思科 | 1,049,799.00 | 44,322,513.78 | 6.27 |
| 603259 | 药明康德 | 570,000.00 | 39,643,500.00 | 5.61 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 117,005.00 | 34,750,485.00 | 4.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 610,322,152.67 | 86.30 | 90.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,420,624.17 | 8.12 | 8.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,528,322.00 | 0.50 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,953.55 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,954.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.93 | - | 6.13 | 707,231,303.40 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.19 | 630,096,838.30 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 8.53 | 461,423,774.19 |
| 2024-09-30 | 94.07 | 0.45 | 5.43 | 502,323,384.31 |
| 2024-06-30 | 86.03 | - | 13.74 | 496,809,754.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-19 | - | 张弘 | 520 | 52.39 |
| 2021-09-24 | 2024-02-19 | 谢峰 | 878 | -39.67 |
| 2020-08-20 | 2021-10-08 | 张弘 | 414 | 26.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
