基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳进回报12个月持有期混合C(010030) |
净值：
1.1620
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1620 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 434,500.00 | 5,053,696.61 | 1.99 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 957,000.00 | 4,120,924.30 | 1.62 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 58,100.00 | 3,748,612.00 | 1.47 |
| 01088 | 中国神华 | 113,000.00 | 3,515,988.67 | 1.38 |
| 002078 | 太阳纸业 | 230,200.00 | 3,423,074.00 | 1.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,400.00 | 3,243,732.91 | 1.28 |
| 300832 | 新产业 | 41,300.00 | 2,926,105.00 | 1.15 |
| 01398 | 工商银行 | 501,000.00 | 2,417,158.87 | 0.95 |
| 00371 | 北控水务集团 | 988,000.00 | 2,296,468.08 | 0.90 |
| 03933 | 联邦制药 | 186,000.00 | 2,128,928.92 | 0.84 |
| 601077 | 渝农商行 | 211,400.00 | 1,278,970.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,633,005.15 | 14.40 | 73.17 |
| 采矿业 | 3,985,033.00 | 1.57 | 7.96 |
| 金融业 | 3,828,894.00 | 1.51 | 7.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,977,969.00 | 0.78 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,655,190.00 | 0.65 | 3.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,300,968.00 | 0.51 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 681,312.00 | 0.27 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 33.26 | 68.70 | 0.73 | 254,323,822.30 |
| 2024-09-30 | 31.99 | 56.62 | 2.90 | 312,082,471.61 |
| 2024-06-30 | 25.23 | 57.15 | 11.17 | 344,660,226.41 |
| 2024-03-31 | 24.14 | 69.47 | 10.34 | 421,638,191.01 |
| 2023-12-31 | 18.96 | 65.63 | 16.34 | 466,756,639.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 258 | 2.86 |
| 2020-09-07 | - | 易智泉 | 1688 | 16.20 |
| 2020-09-08 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1429 | 12.97 |
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