基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳进回报12个月持有期混合A(010029) |
净值：
1.1885
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1885 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 434,500.00 | 7,417,938.25 | 3.31 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 957,000.00 | 4,663,023.08 | 2.08 |
| 002984 | 森麒麟 | 132,800.00 | 3,228,368.00 | 1.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,400.00 | 2,935,337.66 | 1.31 |
| 01398 | 工商银行 | 501,000.00 | 2,561,351.58 | 1.14 |
| 03933 | 联邦制药 | 186,000.00 | 2,509,470.08 | 1.12 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 39,300.00 | 2,322,237.00 | 1.04 |
| 603337 | 杰克股份 | 70,800.00 | 2,297,460.00 | 1.02 |
| 002773 | 康弘药业 | 90,200.00 | 2,250,490.00 | 1.00 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,000.00 | 2,018,229.21 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,480,350.40 | 14.48 | 80.27 |
| 采矿业 | 2,186,984.00 | 0.97 | 5.40 |
| 金融业 | 1,933,027.00 | 0.86 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,731,091.20 | 0.77 | 4.28 |
| 教育 | 1,685,540.00 | 0.75 | 4.17 |
| 批发和零售业 | 445,797.00 | 0.20 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 35.90 | 65.20 | 2.16 | 224,353,648.96 |
| 2024-12-31 | 33.26 | 68.70 | 0.73 | 254,323,822.30 |
| 2024-09-30 | 31.99 | 56.62 | 2.90 | 312,082,471.61 |
| 2024-06-30 | 25.23 | 57.15 | 11.17 | 344,660,226.41 |
| 2024-03-31 | 24.14 | 69.47 | 10.34 | 421,638,191.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 270 | 3.57 |
| 2020-09-07 | - | 易智泉 | 1700 | 18.85 |
| 2020-09-08 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1429 | 14.75 |
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