首页 > 基金> 富国稳进回报12个月持有期混合A(010029)

富国稳进回报12个月持有期混合A

(010029)

净值:
1.1968
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1968 2025-05-19
  • 净值走势
富国稳进回报12个月持有期混合A(010029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.19680.26%
2025-05-161.19370.28%
2025-05-151.1904-0.20%
2025-05-141.19280.02%
2025-05-131.19260.48%
2025-05-121.1869-0.56%
2025-05-091.19360.23%
2025-05-081.1909-0.21%
基金全称 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 易智泉 朱梦娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.82亿元 份额规模 1.5244亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.48%
最近一月 2.24%
最近三月 2.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 10.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01787山东黄金434,500.007,417,938.253.31
03618重庆农村商业银行957,000.004,663,023.082.08
002984森麒麟132,800.003,228,368.001.44
00700腾讯控股6,400.002,935,337.661.31
01398工商银行501,000.002,561,351.581.14
03933联邦制药186,000.002,509,470.081.12
603338浙江鼎力39,300.002,322,237.001.04
603337杰克股份70,800.002,297,460.001.02
002773康弘药业90,200.002,250,490.001.00
06181老铺黄金3,000.002,018,229.210.90
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32,480,350.4014.4880.27
采矿业2,186,984.000.975.40
金融业1,933,027.000.864.78
交通运输、仓储和邮政业1,731,091.200.774.28
教育1,685,540.000.754.17
批发和零售业445,797.000.201.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3135.9065.202.16224,353,648.96
2024-12-3133.2668.700.73254,323,822.30
2024-09-3031.9956.622.90312,082,471.61
2024-06-3025.2357.1511.17344,660,226.41
2024-03-3124.1469.4710.34421,638,191.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-朱梦娜2885.46
2020-09-07-易智泉171821.02
2020-09-082024-08-07张士扬142914.75
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年