基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞创新升级混合C(010028) |
净值：
2.3230
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日增长率：
2.20%
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累计净值：2.9100 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 59,440.00 | 14,991,956.80 | 4.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 66,900.00 | 8,990,022.00 | 2.48 |
| 000893 | 亚钾国际 | 267,600.00 | 8,065,464.00 | 2.22 |
| 002595 | 豪迈科技 | 130,200.00 | 7,710,444.00 | 2.12 |
| 688668 | 鼎通科技 | 121,157.00 | 7,567,466.22 | 2.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 845,100.00 | 7,115,742.00 | 1.96 |
| 688313 | 仕佳光子 | 180,752.00 | 6,877,613.60 | 1.89 |
| 301061 | 匠心家居 | 86,970.00 | 6,743,653.80 | 1.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,100.00 | 6,671,391.00 | 1.84 |
| 601717 | 郑煤机 | 389,300.00 | 6,470,166.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,612,238.23 | 59.11 | 83.85 |
| 采矿业 | 18,328,317.50 | 5.05 | 7.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,835,759.44 | 2.16 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,512,574.76 | 1.79 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,362,637.20 | 1.48 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 2,716,984.50 | 0.75 | 1.06 |
| 金融业 | 505,906.00 | 0.14 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 34,675.20 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 23,409.20 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 10,386.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 771.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.49 | - | 29.73 | 363,066,501.49 |
| 2025-03-31 | 85.77 | - | 14.53 | 377,567,724.99 |
| 2024-12-31 | 83.43 | - | 17.26 | 480,059,001.63 |
| 2024-09-30 | 87.70 | - | 12.51 | 514,862,005.74 |
| 2024-06-30 | 81.29 | - | 19.25 | 497,177,770.38 |
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