华泰柏瑞创新升级混合C(010028) |
净值:
1.9320
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日增长率:
-0.21%
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累计净值:2.5190 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 59,440.00 | 15,034,753.60 | 3.98 |
600066 | 宇通客车 | 327,900.00 | 8,692,629.00 | 2.30 |
600522 | 中天科技 | 550,200.00 | 8,010,912.00 | 2.12 |
002594 | 比亚迪 | 20,100.00 | 7,535,490.00 | 2.00 |
603283 | 赛腾股份 | 111,800.00 | 6,725,888.00 | 1.78 |
603993 | 洛阳钼业 | 845,100.00 | 6,422,760.00 | 1.70 |
002255 | 海陆重工 | 855,900.00 | 6,410,691.00 | 1.70 |
000423 | 东阿阿胶 | 104,900.00 | 6,341,205.00 | 1.68 |
601225 | 陕西煤业 | 318,600.00 | 6,311,466.00 | 1.67 |
601919 | 中远海控 | 431,900.00 | 6,284,145.00 | 1.66 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 243,338,300.98 | 64.45 | 75.14 |
金融业 | 20,064,555.20 | 5.31 | 6.20 |
科学研究和技术服务业 | 14,564,218.94 | 3.86 | 4.50 |
采矿业 | 14,505,698.00 | 3.84 | 4.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,261,134.38 | 2.98 | 3.48 |
建筑业 | 8,392,278.00 | 2.22 | 2.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,309,105.56 | 1.67 | 1.95 |
卫生和社会工作 | 5,388,940.80 | 1.43 | 1.66 |
租赁和商务服务业 | 23,076.00 | 0.01 | 0.01 |
批发和零售业 | 2,982.00 | - | 0.00 |
房地产业 | 730.00 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 85.77 | - | 14.53 | 377,567,724.99 |
2024-12-31 | 83.43 | - | 17.26 | 480,059,001.63 |
2024-09-30 | 87.70 | - | 12.51 | 514,862,005.74 |
2024-06-30 | 81.29 | - | 19.25 | 497,177,770.38 |
2024-03-31 | 70.53 | - | 28.08 | 579,553,156.20 |