基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚瑞混合C(010026) |
净值：
3.4495
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日增长率：
0.13%
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累计净值：3.4495 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600763 | 通策医疗 | 3,808,156.00 | 169,082,126.40 | 9.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,570,300.00 | 167,708,040.00 | 9.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,106,100.00 | 167,364,636.00 | 9.36 |
| 000333 | 美的集团 | 1,213,500.00 | 91,279,470.00 | 5.11 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,218,290.00 | 81,358,371.20 | 4.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 930,000.00 | 68,661,900.00 | 3.84 |
| 300782 | 卓胜微 | 627,200.00 | 56,259,840.00 | 3.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,385,300.00 | 51,185,736.00 | 2.86 |
| 688169 | 石头科技 | 214,109.00 | 46,951,962.61 | 2.63 |
| 601838 | 成都银行 | 2,726,800.00 | 46,655,548.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,163,631,416.57 | 65.08 | 69.53 |
| 金融业 | 233,759,516.10 | 13.07 | 13.97 |
| 卫生和社会工作 | 169,082,126.40 | 9.46 | 10.10 |
| 采矿业 | 65,701,767.00 | 3.67 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,351,065.22 | 2.31 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 6.15 | 1,787,925,210.88 |
| 2024-09-30 | 92.79 | - | 5.51 | 1,789,615,729.25 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.07 | 1,455,982,873.38 |
| 2024-03-31 | 93.29 | - | 6.43 | 1,308,242,659.43 |
| 2023-12-31 | 94.65 | - | 5.49 | 1,523,809,976.61 |
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