基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深新起点股票C(010024) |
净值：
1.6466
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日增长率：
1.99%
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累计净值：1.6466 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,478,300.00 | 292,742,347.39 | 9.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 583,098.00 | 267,435,862.69 | 8.88 |
| 03690 | 美团-W | 1,736,447.00 | 249,660,990.98 | 8.29 |
| 000333 | 美的集团 | 3,029,700.00 | 237,831,450.00 | 7.90 |
| 00941 | 中国移动 | 3,035,500.00 | 234,744,788.97 | 7.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,646,520.00 | 181,957,667.52 | 6.04 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8,244,000.00 | 134,506,090.00 | 4.47 |
| 01801 | 信达生物 | 2,318,500.00 | 99,704,491.14 | 3.31 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,984,600.00 | 97,066,766.16 | 3.22 |
| 00857 | 中国石油股份 | 15,048,000.00 | 87,347,631.34 | 2.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 626,100.00 | 11,344,932.00 | 0.38 |
| 600941 | 中国移动 | 99,066.00 | 10,635,725.76 | 0.35 |
| 601857 | 中国石油 | 994,000.00 | 8,170,680.00 | 0.27 |
| 600938 | 中国海油 | 194,200.00 | 5,043,374.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,925,122.71 | 9.33 | 85.59 |
| 采矿业 | 34,270,266.00 | 1.14 | 10.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,998,575.76 | 0.43 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.99 | 1.67 | 6.52 | 3,010,655,917.12 |
| 2024-12-31 | 89.62 | 1.25 | 9.45 | 3,236,038,988.33 |
| 2024-09-30 | 90.54 | - | 8.39 | 3,867,252,595.55 |
| 2024-06-30 | 86.42 | 0.93 | 13.39 | 3,574,272,899.25 |
| 2024-03-31 | 85.66 | 1.84 | 12.06 | 2,718,557,306.71 |
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