首页 >
基金>
广发消费品精选混合C(010022)
广发消费品精选混合C
(010022)
|
|
|
累计净值：2.8850
|
2025-05-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-19 | 2.8850 | -0.17% |
| 2025-05-16 | 2.8900 | 0.10% |
| 2025-05-15 | 2.8870 | -0.21% |
| 2025-05-14 | 2.8930 | 0.38% |
| 2025-05-13 | 2.8820 | 0.07% |
| 2025-05-12 | 2.8800 | 0.66% |
| 2025-05-09 | 2.8610 | 0.03% |
| 2025-05-08 | 2.8600 | 0.53% |
|
基金全称
|
广发消费品精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
林英睿 陈宇庭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.0401亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.17%
|
|
最近一月
|
1.09%
|
|
最近三月
|
2.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.24%
|
|
最近两年
|
-11.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,700.00 | 16,702,700.00 | 6.33 |
| 000333 | 美的集团 | 180,200.00 | 14,145,700.00 | 5.36 |
| 000858 | 五粮液 | 82,400.00 | 10,823,240.00 | 4.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 62,100.00 | 8,055,612.00 | 3.05 |
| 600809 | 山西汾酒 | 26,600.00 | 5,699,848.00 | 2.16 |
| 002299 | 圣农发展 | 360,800.00 | 5,419,216.00 | 2.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 21,460.00 | 5,342,896.20 | 2.02 |
| 600029 | 南方航空 | 891,100.00 | 5,061,448.00 | 1.92 |
| 002293 | 罗莱生活 | 602,000.00 | 4,876,200.00 | 1.85 |
| 600060 | 海信视像 | 182,100.00 | 4,519,722.00 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,162,447.03 | 76.18 | 84.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,267,770.60 | 7.30 | 8.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,127,780.00 | 4.97 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,417,092.00 | 0.54 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 1,362,204.00 | 0.52 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 853,407.68 | 0.32 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.82 | 1.22 | 9.36 | 264,068,636.74 |
| 2024-12-31 | 89.86 | 0.26 | 10.46 | 297,998,267.80 |
| 2024-09-30 | 94.33 | 0.10 | 5.55 | 302,776,572.07 |
| 2024-06-30 | 92.70 | - | 7.74 | 275,572,169.29 |
| 2024-03-31 | 80.64 | - | 19.65 | 297,779,740.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 林英睿 | 418 | 2.02 |
| 2024-03-29 | - | 陈宇庭 | 418 | 2.02 |
| 2020-09-24 | 2024-03-29 | 李琛 | 1282 | -34.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
