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招商瑞泽一年持有期混合A(010018)
招商瑞泽一年持有期混合A
(010018)
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累计净值：1.0826
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0826 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0824 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.0818 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 1.0839 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.0841 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 1.0819 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.0809 | 0.37% |
| 2025-04-09 | 1.0769 | 0.21% |
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基金全称
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招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.05亿元
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份额规模
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2.8139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-1.30%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.66%
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最近两年
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2.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 64,900.00 | 2,400,651.00 | 0.62 |
| 600079 | 人福医药 | 95,600.00 | 2,235,128.00 | 0.58 |
| 600079 | 人福医药 | 95,600.00 | 2,235,128.00 | 0.58 |
| 002517 | 恺英网络 | 153,600.00 | 2,090,496.00 | 0.54 |
| 601128 | 常熟银行 | 274,390.00 | 2,077,132.30 | 0.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,740.00 | 1,820,537.40 | 0.47 |
| 002463 | 沪电股份 | 44,300.00 | 1,756,495.00 | 0.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,200.00 | 1,621,866.46 | 0.42 |
| 00257 | 光大环境 | 450,000.00 | 1,612,698.66 | 0.42 |
| 300677 | 英科医疗 | 61,200.00 | 1,547,136.00 | 0.40 |
| 603345 | 安井食品 | 18,718.00 | 1,525,142.64 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,010,715.26 | 7.53 | 60.01 |
| 采矿业 | 4,280,361.00 | 1.11 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,452,321.00 | 0.90 | 7.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,177,044.00 | 0.82 | 6.57 |
| 金融业 | 2,077,132.30 | 0.54 | 4.30 |
| 建筑业 | 1,830,156.00 | 0.48 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,221,888.00 | 0.32 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 836,949.00 | 0.22 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 663,722.00 | 0.17 | 1.37 |
| 房地产业 | 548,583.00 | 0.14 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 353,056.00 | 0.09 | 0.73 |
| 教育 | 346,514.92 | 0.09 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 289,065.00 | 0.08 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 257,548.00 | 0.07 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.50 | 97.92 | 1.10 | 385,102,953.51 |
| 2024-09-30 | 18.61 | 102.22 | 0.64 | 427,879,578.61 |
| 2024-06-30 | 16.45 | 100.88 | 2.38 | 469,371,925.90 |
| 2024-03-31 | 16.73 | 92.46 | 0.86 | 519,948,516.04 |
| 2023-12-31 | 16.94 | 96.17 | 0.91 | 583,491,430.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 林澍 | 600 | 2.68 |
| 2021-09-27 | - | 李毅 | 1302 | 4.68 |
| 2020-08-27 | 2023-08-30 | 王景 | 1098 | 5.43 |
| 2020-08-27 | 2023-08-30 | 马龙 | 1098 | 5.43 |
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