基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏科技前沿6个月定开混合A(010016) |
净值：
0.8964
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.8964 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 525,281.00 | 24,110,397.90 | 4.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 89,540.00 | 23,817,640.00 | 4.04 |
| 603259 | 药明康德 | 363,400.00 | 20,001,536.00 | 3.39 |
| 002241 | 歌尔股份 | 742,000.00 | 19,151,020.00 | 3.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 413,100.00 | 16,837,956.00 | 2.86 |
| 601985 | 中国核电 | 1,576,100.00 | 16,438,723.00 | 2.79 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,044,466.00 | 16,149,484.72 | 2.74 |
| 000725 | 京东方A | 3,660,300.00 | 16,068,717.00 | 2.73 |
| 600406 | 国电南瑞 | 583,960.00 | 14,727,471.20 | 2.50 |
| 000063 | 中兴通讯 | 349,900.00 | 14,135,960.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,207,873.58 | 51.09 | 71.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,955,285.35 | 10.34 | 14.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,885,663.56 | 5.07 | 7.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,728,232.00 | 3.35 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 4,833,620.00 | 0.82 | 1.15 |
| 金融业 | 2,616,250.00 | 0.44 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,586.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.02 | - | 21.40 | 589,583,501.99 |
| 2024-09-30 | 87.48 | 0.18 | 12.49 | 585,050,576.19 |
| 2024-06-30 | 86.86 | 0.20 | 13.19 | 525,078,425.78 |
| 2024-03-31 | 81.49 | 0.22 | 18.59 | 540,084,883.29 |
| 2023-12-31 | 73.69 | 0.42 | 27.61 | 576,703,957.19 |
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