基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎清债券C(010015) |
净值：
1.1624
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日增长率：
1.57%
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累计净值：1.1624 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600259 | 广晟有色 | 169,400.00 | 8,998,528.00 | 2.62 |
| 000831 | 中国稀土 | 172,900.00 | 6,245,148.00 | 1.82 |
| 000792 | 盐湖股份 | 208,700.00 | 3,564,596.00 | 1.04 |
| 688668 | 鼎通科技 | 56,617.00 | 3,536,297.82 | 1.03 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 112,600.00 | 3,437,678.00 | 1.00 |
| 002916 | 深南电路 | 31,600.00 | 3,406,796.00 | 0.99 |
| 688205 | 德科立 | 53,573.00 | 3,358,491.37 | 0.98 |
| 300548 | 博创科技 | 46,813.00 | 3,125,704.01 | 0.91 |
| 600363 | 联创光电 | 40,500.00 | 2,362,365.00 | 0.69 |
| 688313 | 仕佳光子 | 60,067.00 | 2,285,549.35 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,998,887.38 | 16.00 | 79.90 |
| 采矿业 | 8,999,209.84 | 2.62 | 13.07 |
| 租赁和商务服务业 | 2,059,728.00 | 0.60 | 2.99 |
| 金融业 | 1,684,800.00 | 0.49 | 2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,087,357.65 | 0.32 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,032.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.02 | 83.54 | 2.09 | 343,823,640.59 |
| 2025-03-31 | 19.28 | 90.68 | 2.36 | 356,820,274.01 |
| 2024-12-31 | 18.02 | 85.23 | 0.81 | 1,968,631,312.06 |
| 2024-09-30 | 14.57 | 85.09 | 2.90 | 2,015,732,762.12 |
| 2024-06-30 | 14.59 | 87.54 | 0.70 | 2,033,197,392.77 |
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