基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺景颐招利6个月持有期债券A(010011) |
净值：
1.2357
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.3262 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,554,431.00 | 186,311,404.50 | 4.60 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,193,705.00 | 45,879,132.70 | 1.13 |
| 603871 | 嘉友国际 | 4,029,920.00 | 43,321,640.00 | 1.07 |
| 600961 | 株冶集团 | 3,866,600.00 | 43,228,588.00 | 1.07 |
| 603979 | 金诚信 | 913,500.00 | 42,422,940.00 | 1.05 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,648,600.00 | 42,324,628.00 | 1.04 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2,304,418.00 | 41,133,861.30 | 1.02 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,177,900.00 | 35,177,918.00 | 0.87 |
| 600782 | 新钢股份 | 7,769,700.00 | 27,504,738.00 | 0.68 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,944,300.00 | 26,154,920.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 381,216,444.50 | 9.41 | 52.60 |
| 制造业 | 255,071,286.12 | 6.29 | 35.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,765,445.40 | 1.57 | 8.80 |
| 金融业 | 22,651,116.00 | 0.56 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,040,350.00 | 0.05 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.88 | 93.64 | 1.11 | 4,052,545,515.12 |
| 2025-03-31 | 17.25 | 96.21 | 1.51 | 4,015,889,237.20 |
| 2024-12-31 | 15.44 | 105.55 | 0.94 | 4,423,108,329.30 |
| 2024-09-30 | 19.73 | 89.03 | 0.66 | 5,426,029,904.57 |
| 2024-06-30 | 18.54 | 90.95 | 0.76 | 5,219,946,414.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-12 | - | 邹立虎 | 1233 | 21.91 |
| 2021-04-30 | - | 李怡文 | 1549 | 29.24 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 1731 | 34.32 |
| 2020-09-29 | 2021-09-30 | 万梦 | 366 | 8.91 |
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