基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺景颐招利6个月持有期债券A(010011) |
净值：
1.1766
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2671 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,834,631.00 | 178,939,620.72 | 4.05 |
| 601898 | 中煤能源 | 5,991,605.00 | 72,977,748.90 | 1.65 |
| 603871 | 嘉友国际 | 2,642,014.00 | 51,122,970.90 | 1.16 |
| 601872 | 招商轮船 | 7,288,215.00 | 46,717,458.15 | 1.06 |
| 601857 | 中国石油 | 5,097,300.00 | 45,569,862.00 | 1.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,169,200.00 | 33,287,124.00 | 0.75 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,411,300.00 | 32,826,838.00 | 0.74 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,800,400.00 | 30,318,736.00 | 0.69 |
| 000528 | 柳工 | 2,457,390.00 | 29,636,123.40 | 0.67 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,722,491.00 | 27,094,783.43 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 414,264,076.05 | 9.37 | 60.64 |
| 制造业 | 142,484,674.00 | 3.22 | 20.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110,031,127.05 | 2.49 | 16.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,961,874.00 | 0.20 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 4,547,838.00 | 0.10 | 0.67 |
| 金融业 | 2,831,388.34 | 0.06 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.44 | 105.55 | 0.94 | 4,423,108,329.30 |
| 2024-09-30 | 19.73 | 89.03 | 0.66 | 5,426,029,904.57 |
| 2024-06-30 | 18.54 | 90.95 | 0.76 | 5,219,946,414.10 |
| 2024-03-31 | 19.77 | 100.61 | 1.54 | 4,106,002,595.82 |
| 2023-12-31 | 19.84 | 108.67 | 0.48 | 5,309,776,278.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-12 | - | 邹立虎 | 1135 | 16.08 |
| 2021-04-30 | - | 李怡文 | 1451 | 23.05 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 1633 | 27.90 |
| 2020-09-29 | 2021-09-30 | 万梦 | 366 | 8.91 |
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