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国投瑞银港股通6个月定开股票

(010010)

净值:
0.9252
日增长率:
-0.19%
累计净值:0.9252 2025-05-16
  • 净值走势
国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9252-0.19%
2025-05-150.9270-0.22%
2025-05-140.92901.14%
2025-05-130.9185-1.90%
2025-05-120.93631.98%
2025-05-090.9181-0.43%
2025-05-080.92210.38%
2025-05-070.91860.13%
基金全称 国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 刘扬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.00亿元 份额规模 11.9590亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.77%
最近一月 3.01%
最近三月 3.61%
最近六月 0.00%
最近一年 14.59%
最近两年 15.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动1,418,105.00109,666,532.359.97
00700腾讯控股232,774.00106,760,982.729.71
00728中国电信19,140,000.00103,151,722.619.38
00762中国联通11,376,000.0091,228,611.368.30
03968招商银行1,696,430.0071,857,207.216.53
03606福耀玻璃1,100,000.0056,338,771.505.12
03690美团-W305,600.0043,938,224.924.00
01209华润万象生活1,226,800.0038,888,591.443.54
03360远东宏信5,964,000.0035,058,939.223.19
01093石药集团6,384,800.0029,106,899.822.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.49-5.721,099,708,309.12
2024-12-3193.22-6.921,013,466,546.08
2024-09-3094.76-5.721,020,541,441.11
2024-06-3093.24-5.54933,318,095.97
2024-03-3192.51-6.07839,504,268.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-27-刘扬1726-7.48
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