基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) |
净值：
1.0730
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.0730 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 246,674.00 | 113,152,040.21 | 9.80 |
| 00941 | 中国移动 | 1,419,105.00 | 112,720,709.29 | 9.77 |
| 00728 | 中国电信 | 19,580,000.00 | 99,636,373.98 | 8.63 |
| 00762 | 中国联通 | 11,376,000.00 | 96,481,391.76 | 8.36 |
| 03968 | 招商银行 | 1,696,430.00 | 84,856,204.72 | 7.35 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 1,100,000.00 | 56,226,277.25 | 4.87 |
| 01801 | 信达生物 | 668,000.00 | 47,759,915.84 | 4.14 |
| 03690 | 美团-W | 326,700.00 | 37,331,138.34 | 3.23 |
| 03360 | 远东宏信 | 5,964,000.00 | 37,093,092.04 | 3.21 |
| 01093 | 石药集团 | 5,142,800.00 | 36,112,818.74 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 6.95 | 1,154,122,332.04 |
| 2025-03-31 | 93.49 | - | 5.72 | 1,099,708,309.12 |
| 2024-12-31 | 93.22 | - | 6.92 | 1,013,466,546.08 |
| 2024-09-30 | 94.76 | - | 5.72 | 1,020,541,441.11 |
| 2024-06-30 | 93.24 | - | 5.54 | 933,318,095.97 |
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