基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) |
净值：
0.9043
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9043 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,418,105.00 | 109,666,532.35 | 9.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 232,774.00 | 106,760,982.72 | 9.71 |
| 00728 | 中国电信 | 19,140,000.00 | 103,151,722.61 | 9.38 |
| 00762 | 中国联通 | 11,376,000.00 | 91,228,611.36 | 8.30 |
| 03968 | 招商银行 | 1,696,430.00 | 71,857,207.21 | 6.53 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 1,100,000.00 | 56,338,771.50 | 5.12 |
| 03690 | 美团-W | 305,600.00 | 43,938,224.92 | 4.00 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,226,800.00 | 38,888,591.44 | 3.54 |
| 03360 | 远东宏信 | 5,964,000.00 | 35,058,939.22 | 3.19 |
| 01093 | 石药集团 | 6,384,800.00 | 29,106,899.82 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.49 | - | 5.72 | 1,099,708,309.12 |
| 2024-12-31 | 93.22 | - | 6.92 | 1,013,466,546.08 |
| 2024-09-30 | 94.76 | - | 5.72 | 1,020,541,441.11 |
| 2024-06-30 | 93.24 | - | 5.54 | 933,318,095.97 |
| 2024-03-31 | 92.51 | - | 6.07 | 839,504,268.73 |
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