基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉鼎一年持有期混合C(010007) |
净值：
1.0234
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0234 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,371,600.00 | 1.86 |
| 601225 | 陕西煤业 | 38,100.00 | 886,206.00 | 1.20 |
| 000895 | 双汇发展 | 34,100.00 | 885,236.00 | 1.20 |
| 000708 | 中信特钢 | 74,800.00 | 853,468.00 | 1.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 25,200.00 | 760,536.00 | 1.03 |
| 600583 | 海油工程 | 136,700.00 | 747,749.00 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 9,900.00 | 744,678.00 | 1.01 |
| 002304 | 洋河股份 | 8,900.00 | 743,417.00 | 1.01 |
| 000001 | 平安银行 | 62,689.00 | 733,461.30 | 0.99 |
| 600741 | 华域汽车 | 41,473.00 | 730,339.53 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,498,578.93 | 16.92 | 66.69 |
| 采矿业 | 2,058,393.00 | 2.79 | 10.98 |
| 金融业 | 1,922,501.30 | 2.60 | 10.26 |
| 租赁和商务服务业 | 753,366.00 | 1.02 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 583,424.00 | 0.79 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 464,644.00 | 0.63 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296,668.00 | 0.40 | 1.58 |
| 住宿和餐饮业 | 163,846.00 | 0.22 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.37 | 77.53 | 1.71 | 73,858,478.95 |
| 2024-09-30 | 28.76 | 80.70 | 1.83 | 94,487,101.17 |
| 2024-06-30 | 28.59 | 93.13 | 2.22 | 93,729,650.15 |
| 2024-03-31 | 27.09 | 62.44 | 9.00 | 102,848,305.77 |
| 2023-12-31 | 28.56 | 86.88 | 1.70 | 111,174,979.19 |
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