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东方中国红利混合(009999)
东方中国红利混合
(009999)
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累计净值：0.8250
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8250 | -0.46% |
| 2025-04-29 | 0.8288 | -0.25% |
| 2025-04-28 | 0.8309 | -0.63% |
| 2025-04-25 | 0.8362 | -0.38% |
| 2025-04-24 | 0.8394 | 0.47% |
| 2025-04-23 | 0.8355 | -0.85% |
| 2025-04-22 | 0.8427 | 0.32% |
| 2025-04-21 | 0.8400 | -0.65% |
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基金全称
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东方中国红利混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.26%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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-1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.68%
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最近两年
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-10.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,610,400.00 | 5.24 |
| 601668 | 中国建筑 | 300,000.00 | 1,578,000.00 | 5.13 |
| 601988 | 中国银行 | 280,000.00 | 1,568,000.00 | 5.10 |
| 603833 | 欧派家居 | 25,000.00 | 1,562,000.00 | 5.08 |
| 001979 | 招商蛇口 | 150,000.00 | 1,375,500.00 | 4.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 63,000.00 | 1,360,800.00 | 4.43 |
| 000001 | 平安银行 | 120,000.00 | 1,351,200.00 | 4.40 |
| 600048 | 保利发展 | 150,000.00 | 1,239,000.00 | 4.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 40,000.00 | 1,032,800.00 | 3.36 |
| 600012 | 皖通高速 | 53,000.00 | 912,660.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,162,700.00 | 26.55 | 30.49 |
| 制造业 | 5,498,410.00 | 17.89 | 20.53 |
| 房地产业 | 3,292,500.00 | 10.71 | 12.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,122,310.00 | 10.16 | 11.66 |
| 采矿业 | 1,833,200.00 | 5.96 | 6.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,610,400.00 | 5.24 | 6.01 |
| 建筑业 | 1,578,000.00 | 5.13 | 5.89 |
| 批发和零售业 | 1,319,500.00 | 4.29 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 358,800.00 | 1.17 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.10 | 6.60 | 5.11 | 30,742,248.91 |
| 2024-12-31 | 85.11 | 5.93 | 10.71 | 34,222,438.01 |
| 2024-09-30 | 87.56 | 5.98 | 6.85 | 37,601,605.16 |
| 2024-06-30 | 88.92 | 6.20 | 5.16 | 36,123,302.22 |
| 2024-03-31 | 84.90 | 6.20 | 9.34 | 35,986,249.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-23 | - | 曲华锋 | 620 | -4.10 |
| 2021-01-04 | 2023-09-01 | 薛子徵 | 970 | -20.98 |
| 2020-09-30 | 2021-12-31 | 许文波 | 457 | 17.04 |
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