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东方中国红利混合

(009999)

净值:
0.8369
日增长率:
0.25%
累计净值:0.8369 2025-05-19
  • 净值走势
东方中国红利混合(009999)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.83690.25%
2025-05-160.8348-0.49%
2025-05-150.8389-0.27%
2025-05-140.84120.21%
2025-05-130.83940.49%
2025-05-120.83530.11%
2025-05-090.83440.07%
2025-05-080.83380.08%
基金全称 东方中国红利混合型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 曲华锋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.3715亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 -1.02%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.05%
最近两年 -4.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600941中国移动15,000.001,610,400.005.24
601668中国建筑300,000.001,578,000.005.13
601988中国银行280,000.001,568,000.005.10
603833欧派家居25,000.001,562,000.005.08
001979招商蛇口150,000.001,375,500.004.47
601166兴业银行63,000.001,360,800.004.43
000001平安银行120,000.001,351,200.004.40
600048保利发展150,000.001,239,000.004.03
002142宁波银行40,000.001,032,800.003.36
600012皖通高速53,000.00912,660.002.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业8,162,700.0026.5530.49
制造业5,498,410.0017.8920.53
房地产业3,292,500.0010.7112.30
交通运输、仓储和邮政业3,122,310.0010.1611.66
采矿业1,833,200.005.966.85
信息传输、软件和信息技术服务业1,610,400.005.246.01
建筑业1,578,000.005.135.89
批发和零售业1,319,500.004.294.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业358,800.001.171.34
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.106.605.1130,742,248.91
2024-12-3185.115.9310.7134,222,438.01
2024-09-3087.565.986.8537,601,605.16
2024-06-3088.926.205.1636,123,302.22
2024-03-3184.906.209.3435,986,249.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-曲华锋637-2.72
2021-01-042023-09-01薛子徵970-20.98
2020-09-302021-12-31许文波45717.04
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