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摩根慧见两年持有期混合

(009998)

净值:
0.7418
日增长率:
0.38%
累计净值:0.7418 2025-04-30
  • 净值走势
摩根慧见两年持有期混合(009998)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.74180.38%
2025-04-290.7390-0.04%
2025-04-280.7393-0.27%
2025-04-250.74130.00%
2025-04-240.7413-0.32%
2025-04-230.74370.49%
2025-04-220.74010.65%
2025-04-210.73531.43%
基金全称 摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 李德辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.32亿元 份额规模 12.9137亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -7.18%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 7.49%
最近两年 -1.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代367,526.0092,962,026.449.01
00700腾讯控股201,400.0092,371,407.118.95
01810小米集团-W1,872,000.0084,994,857.798.24
00981中芯国际1,729,993.0073,598,163.197.13
002475立讯精密1,601,562.0065,487,870.186.35
300476胜宏科技729,121.0059,066,092.215.72
601899紫金矿业3,119,337.0056,522,386.445.48
000333美的集团717,789.0056,346,436.505.46
002594比亚迪123,824.0046,421,617.604.50
603699纽威股份1,260,273.0035,073,397.593.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业517,348,795.7150.1385.68
采矿业74,797,346.447.2512.39
信息传输、软件和信息技术服务业11,656,801.951.131.93
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.98-10.641,032,006,417.13
2024-12-3193.65-10.45977,985,913.98
2024-09-3089.73-16.681,089,119,983.50
2024-06-3089.04-9.921,049,881,350.08
2024-03-3183.90-15.581,052,200,601.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-17-李德辉1692-25.82
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