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嘉实创新先锋混合A(009994)
嘉实创新先锋混合A
(009994)
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累计净值：1.1639
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1639 | 1.26% |
| 2025-04-29 | 1.1494 | 0.56% |
| 2025-04-28 | 1.1430 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 1.1420 | -1.14% |
| 2025-04-24 | 1.1552 | -1.21% |
| 2025-04-23 | 1.1694 | 2.77% |
| 2025-04-22 | 1.1379 | 0.96% |
| 2025-04-21 | 1.1271 | 0.73% |
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基金全称
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嘉实创新先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 彭民
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.01亿元
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份额规模
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13.6296亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-0.91%
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最近三月
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10.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.16%
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最近两年
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42.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 3,967,200.00 | 180,123,717.86 | 7.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,518,500.00 | 179,368,621.44 | 7.85 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,940,300.00 | 177,355,666.20 | 7.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 385,000.00 | 176,578,906.35 | 7.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,057,000.00 | 172,594,772.39 | 7.56 |
| 09863 | 零跑汽车 | 3,052,000.00 | 141,527,977.29 | 6.20 |
| 688052 | 纳芯微 | 901,136.00 | 126,429,380.80 | 5.54 |
| 688213 | 思特威 | 1,239,763.00 | 120,306,601.52 | 5.27 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,485,000.00 | 111,300,750.00 | 4.87 |
| 300679 | 电连技术 | 1,766,300.00 | 100,449,481.00 | 4.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 709,606,528.97 | 31.07 | 63.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,539,256.16 | 14.47 | 29.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,455,901.30 | 3.44 | 7.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,489.67 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.63 | 2.74 | 3.88 | 2,283,634,394.53 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 4.31 | 2.14 | 1,481,811,283.83 |
| 2024-09-30 | 95.22 | 4.56 | 0.70 | 1,193,670,221.81 |
| 2024-06-30 | 94.06 | 3.49 | 4.47 | 1,010,296,204.48 |
| 2024-03-31 | 94.17 | 2.08 | 3.97 | 977,080,705.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 彭民 | 241 | 58.07 |
| 2023-11-16 | - | 王贵重 | 534 | 45.67 |
| 2022-05-28 | 2023-12-27 | 王宇恒 | 578 | 1.52 |
| 2021-08-11 | 2022-09-07 | 郝淼 | 392 | -22.06 |
| 2020-10-20 | 2021-08-17 | 颜媛 | 301 | 6.19 |
| 2020-10-20 | 2022-11-18 | 张丹华 | 759 | -20.48 |
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