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嘉实前沿创新混合(009993)
嘉实前沿创新混合
(009993)
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累计净值：1.0233
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0233 | -0.25% |
| 2025-04-17 | 1.0259 | 1.24% |
| 2025-04-16 | 1.0133 | -2.08% |
| 2025-04-15 | 1.0348 | -1.02% |
| 2025-04-14 | 1.0455 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.0440 | 4.89% |
| 2025-04-10 | 0.9953 | 2.46% |
| 2025-04-09 | 0.9714 | 3.59% |
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基金全称
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嘉实前沿创新混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 何鸣晓
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.97亿元
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份额规模
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14.0987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.98%
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最近一月
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-11.48%
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最近三月
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9.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.88%
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最近两年
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13.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,404,100.00 | 122,158,747.18 | 9.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,712,000.00 | 109,311,243.26 | 8.43 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,052,400.00 | 97,519,235.11 | 7.52 |
| 688361 | 中科飞测 | 962,401.00 | 84,258,207.55 | 6.50 |
| 03690 | 美团-W | 548,700.00 | 77,081,523.05 | 5.94 |
| 688052 | 纳芯微 | 549,588.00 | 71,611,316.40 | 5.52 |
| 000988 | 华工科技 | 1,497,900.00 | 64,859,070.00 | 5.00 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,480,200.00 | 63,944,293.63 | 4.93 |
| 300679 | 电连技术 | 1,055,600.00 | 63,019,320.00 | 4.86 |
| 603160 | 汇顶科技 | 758,255.00 | 61,069,857.70 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 491,996,931.45 | 37.95 | 68.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,427,499.55 | 13.07 | 23.64 |
| 批发和零售业 | 51,561,888.92 | 3.98 | 7.19 |
| 金融业 | 3,708,750.00 | 0.29 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.75 | 5.31 | 4.88 | 1,296,601,679.69 |
| 2024-09-30 | 95.09 | 4.67 | 0.61 | 1,325,102,891.74 |
| 2024-06-30 | 94.31 | 4.77 | 1.11 | 1,073,062,903.06 |
| 2024-03-31 | 94.54 | 4.85 | 0.65 | 1,103,675,451.44 |
| 2023-12-31 | 93.97 | 5.45 | 0.30 | 1,191,955,346.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-16 | - | 何鸣晓 | 156 | 13.92 |
| 2022-01-22 | - | 王贵重 | 1185 | -1.53 |
| 2020-09-14 | 2023-02-24 | 张丹华 | 893 | -14.91 |
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