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嘉实前沿创新混合(009993)
嘉实前沿创新混合
(009993)
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累计净值：1.1173
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1173 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.1167 | 1.68% |
| 2025-07-16 | 1.0982 | -0.58% |
| 2025-07-15 | 1.1046 | 1.68% |
| 2025-07-14 | 1.0863 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.0866 | 1.08% |
| 2025-07-10 | 1.0750 | -0.37% |
| 2025-07-09 | 1.0790 | -0.95% |
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基金全称
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嘉实前沿创新混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 何鸣晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.99亿元
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份额规模
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11.9569亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.35%
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最近一月
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8.18%
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最近三月
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9.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.21%
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最近两年
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39.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 3,231,824.00 | 112,111,974.56 | 8.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,974,000.00 | 107,921,348.54 | 8.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,353,000.00 | 95,918,080.25 | 7.38 |
| 688052 | 纳芯微 | 549,588.00 | 95,897,610.12 | 7.38 |
| 02015 | 理想汽车-W | 973,200.00 | 94,963,542.18 | 7.31 |
| 03690 | 美团-W | 668,700.00 | 76,410,566.91 | 5.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 153,819.00 | 70,558,444.24 | 5.43 |
| 01415 | 高伟电子 | 2,406,000.00 | 59,790,633.83 | 4.60 |
| 09863 | 零跑汽车 | 1,074,900.00 | 53,619,951.51 | 4.13 |
| 688368 | 晶丰明源 | 579,131.00 | 50,865,075.73 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 385,226,440.50 | 29.65 | 60.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250,145,011.92 | 19.25 | 39.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,145.30 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 897.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.41 | 4.55 | 0.68 | 1,299,124,173.85 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 4.68 | 2.29 | 1,317,006,347.70 |
| 2024-12-31 | 93.75 | 5.31 | 4.88 | 1,296,601,679.69 |
| 2024-09-30 | 95.09 | 4.67 | 0.61 | 1,325,102,891.74 |
| 2024-06-30 | 94.31 | 4.77 | 1.11 | 1,073,062,903.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-16 | - | 何鸣晓 | 248 | 24.38 |
| 2022-01-22 | - | 王贵重 | 1277 | 7.52 |
| 2020-09-14 | 2023-02-24 | 张丹华 | 893 | -14.91 |
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