基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化成长演化混合A(009992) |
净值：
0.9369
|
日增长率：
0.32%
|
累计净值：0.9369 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 7,893,312.00 | 4.20 |
| 601318 | 中国平安 | 119,851.00 | 6,649,333.48 | 3.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 88,100.00 | 4,572,390.00 | 2.43 |
| 603259 | 药明康德 | 49,556.00 | 3,446,619.80 | 1.83 |
| 000725 | 京东方A | 838,300.00 | 3,344,817.00 | 1.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 114,700.00 | 3,197,836.00 | 1.70 |
| 000651 | 格力电器 | 70,100.00 | 3,148,892.00 | 1.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 87,700.00 | 3,042,313.00 | 1.62 |
| 601211 | 国泰海通 | 156,700.00 | 3,002,372.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 37,300.00 | 2,693,060.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,977,233.97 | 65.45 | 69.28 |
| 金融业 | 22,441,418.98 | 11.94 | 12.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,613,429.24 | 8.84 | 9.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,501,449.54 | 3.46 | 3.66 |
| 批发和零售业 | 2,616,532.00 | 1.39 | 1.47 |
| 卫生和社会工作 | 1,875,402.00 | 1.00 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,157,369.00 | 0.62 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,079,054.00 | 0.57 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 831,077.00 | 0.44 | 0.47 |
| 采矿业 | 418,110.00 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 358,688.00 | 0.19 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 318,710.00 | 0.17 | 0.18 |
| 教育 | 237,150.00 | 0.13 | 0.13 |
| 建筑业 | 69,920.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.03 | 5.88 | 187,906,005.69 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 1.61 | 4.51 | 190,122,760.82 |
| 2024-12-31 | 93.82 | 1.62 | 4.83 | 188,517,048.90 |
| 2024-09-30 | 93.62 | 1.57 | 5.20 | 193,334,178.00 |
| 2024-06-30 | 93.37 | - | 7.18 | 171,800,947.97 |
微信公众号
证券之星APP
