基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞品质优选A(009990) |
净值：
0.6411
|
日增长率：
-0.17%
|
累计净值：0.6411 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300548 | 博创科技 | 751,200.00 | 34,863,192.00 | 4.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 48,073.00 | 31,632,034.00 | 3.91 |
| 688608 | 恒玄科技 | 86,513.00 | 28,148,734.81 | 3.48 |
| 600602 | 云赛智联 | 1,650,000.00 | 26,103,000.00 | 3.22 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,169,200.00 | 25,605,480.00 | 3.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 610,459.00 | 24,882,308.84 | 3.07 |
| 688205 | 德科立 | 250,296.00 | 22,776,936.00 | 2.81 |
| 000063 | 中兴通讯 | 507,300.00 | 20,494,920.00 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,230,000.00 | 18,597,600.00 | 2.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 390,900.00 | 17,942,310.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,832,346.30 | 51.61 | 57.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,156,545.60 | 18.42 | 20.45 |
| 采矿业 | 68,386,524.08 | 8.45 | 9.38 |
| 金融业 | 51,896,278.10 | 6.41 | 7.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,643,000.00 | 1.69 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 13,309,076.00 | 1.64 | 1.82 |
| 房地产业 | 8,221,375.00 | 1.02 | 1.13 |
| 建筑业 | 3,640,000.00 | 0.45 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,278,133.80 | 0.40 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.42 | - | 8.58 | 809,635,423.19 |
| 2024-09-30 | 93.20 | - | 7.31 | 863,332,271.91 |
| 2024-06-30 | 91.85 | - | 11.50 | 795,547,076.85 |
| 2024-03-31 | 94.11 | - | 7.05 | 836,270,176.22 |
| 2023-12-31 | 93.90 | - | 12.45 | 858,486,776.13 |
微信公众号
证券之星APP
