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信澳蓝筹精选股票

(009988)

净值:
0.5577
日增长率:
-1.41%
累计净值:0.5577 2025-04-30
  • 净值走势
信澳蓝筹精选股票(009988)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.5577-1.41%
2025-04-290.5657-0.23%
2025-04-280.56700.32%
2025-04-250.5652-0.28%
2025-04-240.56680.53%
2025-04-230.5638-2.10%
2025-04-220.57590.12%
2025-04-210.57520.86%
基金全称 信澳蓝筹精选股票型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 邹运 何静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.93亿元 份额规模 3.4438亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.08%
最近一月 -0.68%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.67%
最近两年 -28.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业679,200.0012,307,104.006.36
000975山金国际583,000.0011,193,600.005.79
600489中金黄金734,000.0010,327,380.005.34
601088中国神华235,600.009,035,260.004.67
601825沪农商行1,062,800.008,863,752.004.58
601398工商银行1,264,100.008,709,649.004.50
600919江苏银行885,500.008,412,250.004.35
002532天山铝业942,400.008,368,512.004.33
601988中国银行1,466,500.008,212,400.004.25
601985中国核电867,700.007,991,517.004.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业75,023,227.0038.8041.88
金融业74,749,836.0838.6641.72
制造业16,965,922.528.779.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业12,346,311.006.386.89
交通运输、仓储和邮政业46,057.400.020.03
科学研究和技术服务业28,245.000.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.65-14.77193,375,476.00
2024-12-3192.11-8.30209,927,740.86
2024-09-3084.52-17.65238,472,383.84
2024-06-3086.59-14.28244,308,598.12
2024-03-3188.40-11.94255,220,475.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-何静145-1.17
2020-09-09-邹运1699-44.23
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