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天弘创新领航C

(009987)

净值:
0.7303
日增长率:
0.29%
累计净值:0.7303 2025-05-20
  • 净值走势
天弘创新领航C(009987)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.73030.29%
2025-05-190.7282-0.49%
2025-05-160.73180.12%
2025-05-150.7309-0.88%
2025-05-140.73740.04%
2025-05-130.7371-0.34%
2025-05-120.73961.85%
2025-05-090.7262-0.94%
基金全称 天弘创新领航混合型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 周楷宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.4450亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.92%
最近一月 2.31%
最近三月 -2.38%
最近六月 0.00%
最近一年 10.62%
最近两年 2.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603606东方电缆272,900.0013,290,230.006.70
600522中天科技896,000.0013,045,760.006.57
002027分众传媒1,721,400.0012,084,228.006.09
601111中国国航1,465,300.0010,432,936.005.26
601799星宇股份74,500.0010,260,885.005.17
600941中国移动78,300.008,406,288.004.24
002475立讯精密201,400.008,235,246.004.15
002531天顺风能1,054,800.007,689,492.003.87
603005晶方科技189,800.005,828,758.002.94
002179中航光电125,300.005,141,059.002.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业83,690,413.8342.1763.66
交通运输、仓储和邮政业25,249,657.7212.7219.21
租赁和商务服务业12,084,228.006.099.19
信息传输、软件和信息技术服务业10,418,202.965.257.92
科学研究和技术服务业24,497.460.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3166.2414.8318.89198,466,166.77
2024-12-3189.99-14.04200,369,884.36
2024-09-3074.0412.6010.92204,243,950.13
2024-06-3079.118.1117.91191,895,242.55
2024-03-3183.09-22.61202,880,938.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-周楷宁807-1.42
2020-08-282024-09-14陈国光1478-43.77
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