基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新领航C(009987) |
净值：
0.8340
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.8340 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 586,300.00 | 13,672,516.00 | 7.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 393,000.00 | 13,633,170.00 | 6.98 |
| 601111 | 中国国航 | 1,610,500.00 | 12,706,845.00 | 6.50 |
| 600522 | 中天科技 | 821,600.00 | 11,880,336.00 | 6.08 |
| 603296 | 华勤技术 | 136,400.00 | 11,004,752.00 | 5.63 |
| 300454 | 深信服 | 108,900.00 | 10,256,202.00 | 5.25 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,390,800.00 | 10,152,840.00 | 5.20 |
| 603606 | 东方电缆 | 193,400.00 | 10,000,714.00 | 5.12 |
| 688019 | 安集科技 | 54,441.00 | 8,264,143.80 | 4.23 |
| 002410 | 广联达 | 579,200.00 | 7,767,072.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,982,747.25 | 49.12 | 58.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,755,504.00 | 17.27 | 20.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,230,379.82 | 12.40 | 14.76 |
| 租赁和商务服务业 | 10,152,840.00 | 5.20 | 6.18 |
| 采矿业 | 44,122.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,424.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.01 | 7.55 | 10.45 | 195,424,309.43 |
| 2025-03-31 | 66.24 | 14.83 | 18.89 | 198,466,166.77 |
| 2024-12-31 | 89.99 | - | 14.04 | 200,369,884.36 |
| 2024-09-30 | 74.04 | 12.60 | 10.92 | 204,243,950.13 |
| 2024-06-30 | 79.11 | 8.11 | 17.91 | 191,895,242.55 |
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