基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新领航A(009986) |
净值：
0.7272
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.7272 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 272,600.00 | 14,325,130.00 | 7.15 |
| 688036 | 传音控股 | 150,296.00 | 14,278,120.00 | 7.13 |
| 600522 | 中天科技 | 983,300.00 | 14,080,856.00 | 7.03 |
| 002138 | 顺络电子 | 441,500.00 | 13,898,420.00 | 6.94 |
| 002597 | 金禾实业 | 536,600.00 | 12,250,578.00 | 6.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 265,500.00 | 10,821,780.00 | 5.40 |
| 300926 | 博俊科技 | 457,945.00 | 10,079,369.45 | 5.03 |
| 601799 | 星宇股份 | 74,100.00 | 9,890,868.00 | 4.94 |
| 600160 | 巨化股份 | 378,700.00 | 9,134,244.00 | 4.56 |
| 600845 | 宝信软件 | 279,600.00 | 8,181,096.00 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,270,942.81 | 78.49 | 87.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,203,681.12 | 6.09 | 6.77 |
| 租赁和商务服务业 | 7,139,668.00 | 3.56 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,779,185.80 | 1.39 | 1.54 |
| 采矿业 | 919,296.00 | 0.46 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.99 | - | 14.04 | 200,369,884.36 |
| 2024-09-30 | 74.04 | 12.60 | 10.92 | 204,243,950.13 |
| 2024-06-30 | 79.11 | 8.11 | 17.91 | 191,895,242.55 |
| 2024-03-31 | 83.09 | - | 22.61 | 202,880,938.43 |
| 2023-12-31 | 88.37 | - | 12.36 | 215,294,097.15 |
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