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天弘创新领航A

(009986)

净值:
0.7272
日增长率:
0.34%
累计净值:0.7272 2025-04-18
  • 净值走势
天弘创新领航A(009986)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.72720.34%
2025-04-170.7247-0.07%
2025-04-160.7252-0.34%
2025-04-150.7277-0.71%
2025-04-140.73290.29%
2025-04-110.7308-0.22%
2025-04-100.73241.15%
2025-04-090.72411.29%
基金全称 天弘创新领航混合型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 周楷宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.66亿元 份额规模 2.2602亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 -5.74%
最近三月 -1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 13.77%
最近两年 -5.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603606东方电缆272,600.0014,325,130.007.15
688036传音控股150,296.0014,278,120.007.13
600522中天科技983,300.0014,080,856.007.03
002138顺络电子441,500.0013,898,420.006.94
002597金禾实业536,600.0012,250,578.006.11
002475立讯精密265,500.0010,821,780.005.40
300926博俊科技457,945.0010,079,369.455.03
601799星宇股份74,100.009,890,868.004.94
600160巨化股份378,700.009,134,244.004.56
600845宝信软件279,600.008,181,096.004.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业157,270,942.8178.4987.22
信息传输、软件和信息技术服务业12,203,681.126.096.77
租赁和商务服务业7,139,668.003.563.96
交通运输、仓储和邮政业2,779,185.801.391.54
采矿业919,296.000.460.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3189.99-14.04200,369,884.36
2024-09-3074.0412.6010.92204,243,950.13
2024-06-3079.118.1117.91191,895,242.55
2024-03-3183.09-22.61202,880,938.43
2023-12-3188.37-12.36215,294,097.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-周楷宁776-2.82
2020-08-282024-09-14陈国光1478-42.86
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