基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新领航A(009986) |
净值：
0.7371
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.7371 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 272,900.00 | 13,290,230.00 | 6.70 |
| 600522 | 中天科技 | 896,000.00 | 13,045,760.00 | 6.57 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,721,400.00 | 12,084,228.00 | 6.09 |
| 601111 | 中国国航 | 1,465,300.00 | 10,432,936.00 | 5.26 |
| 601799 | 星宇股份 | 74,500.00 | 10,260,885.00 | 5.17 |
| 600941 | 中国移动 | 78,300.00 | 8,406,288.00 | 4.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 201,400.00 | 8,235,246.00 | 4.15 |
| 002531 | 天顺风能 | 1,054,800.00 | 7,689,492.00 | 3.87 |
| 603005 | 晶方科技 | 189,800.00 | 5,828,758.00 | 2.94 |
| 002179 | 中航光电 | 125,300.00 | 5,141,059.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,690,413.83 | 42.17 | 63.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,249,657.72 | 12.72 | 19.21 |
| 租赁和商务服务业 | 12,084,228.00 | 6.09 | 9.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,418,202.96 | 5.25 | 7.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,497.46 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.24 | 14.83 | 18.89 | 198,466,166.77 |
| 2024-12-31 | 89.99 | - | 14.04 | 200,369,884.36 |
| 2024-09-30 | 74.04 | 12.60 | 10.92 | 204,243,950.13 |
| 2024-06-30 | 79.11 | 8.11 | 17.91 | 191,895,242.55 |
| 2024-03-31 | 83.09 | - | 22.61 | 202,880,938.43 |
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