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首页 > 基金> 永赢迅利中高等级短债E(009985)
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永赢迅利中高等级短债E

(009985)
净值：
1.0674
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1389 2025-06-04
  • 净值走势
永赢迅利中高等级短债E(009985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.06740.01%
2025-06-031.06730.01%
2025-05-301.06720.01%
2025-05-291.0671-0.01%
2025-05-281.06720.00%
2025-05-271.06720.00%
2025-05-261.06720.01%
2025-05-231.06710.00%
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基金情况

基金全称 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 卢绮婷 王宇超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.27亿元 份额规模 3.0732亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 4.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.450.052,715,064,708.91
2024-12-31-118.230.012,499,776,303.51
2024-09-30-106.420.083,989,302,106.11
2024-06-30-115.980.016,363,990,491.04
2024-03-31-102.240.065,940,594,240.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-王宇超380.17
2020-08-07-卢绮婷176412.56
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