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鹏华启航混合

(009984)

净值:
0.7755
日增长率:
-0.47%
累计净值:0.7755 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华启航混合(009984)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7755-0.47%
2025-04-290.77920.28%
2025-04-280.7770-0.33%
2025-04-250.7796-0.28%
2025-04-240.7818-0.31%
2025-04-230.78421.54%
2025-04-220.77230.14%
2025-04-210.77120.68%
基金全称 鹏华启航混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 柳黎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.59亿元 份额规模 8.1213亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.11%
最近一月 -4.46%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 4.49%
最近两年 1.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W489,800.0057,856,273.158.78
00941中国移动658,989.0050,961,697.827.73
00728中国电信7,322,800.0039,464,965.225.99
002171楚江新材4,352,322.0038,213,387.165.80
000425徐工机械4,142,500.0035,708,350.005.42
603699纽威股份1,169,900.0032,558,317.004.94
000333美的集团376,700.0029,570,950.004.49
002967广电计量1,382,200.0029,482,326.004.47
689009九号公司409,648.0026,709,049.604.05
601601中国太保626,700.0020,154,672.003.06
02601中国太保518,600.0011,701,272.151.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业267,062,636.0940.5182.55
科学研究和技术服务业29,482,326.004.479.11
金融业20,154,672.003.066.23
批发和零售业3,695,485.000.561.14
信息传输、软件和信息技术服务业3,108,295.260.470.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.37-7.89659,198,951.57
2024-12-3189.47-10.87658,849,349.33
2024-09-3091.33-8.08703,381,680.16
2024-06-3092.58-7.72718,512,683.02
2024-03-3192.32-8.48696,508,491.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-24-柳黎1258-23.48
2020-09-242022-11-04伍旋771-15.05
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