基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华启航混合(009984) |
净值：
0.8050
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.8050 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 489,800.00 | 57,856,273.15 | 8.78 |
| 00941 | 中国移动 | 658,989.00 | 50,961,697.82 | 7.73 |
| 00728 | 中国电信 | 7,322,800.00 | 39,464,965.22 | 5.99 |
| 002171 | 楚江新材 | 4,352,322.00 | 38,213,387.16 | 5.80 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,142,500.00 | 35,708,350.00 | 5.42 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,169,900.00 | 32,558,317.00 | 4.94 |
| 000333 | 美的集团 | 376,700.00 | 29,570,950.00 | 4.49 |
| 002967 | 广电计量 | 1,382,200.00 | 29,482,326.00 | 4.47 |
| 689009 | 九号公司 | 409,648.00 | 26,709,049.60 | 4.05 |
| 601601 | 中国太保 | 626,700.00 | 20,154,672.00 | 3.06 |
| 02601 | 中国太保 | 518,600.00 | 11,701,272.15 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 267,062,636.09 | 40.51 | 82.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,482,326.00 | 4.47 | 9.11 |
| 金融业 | 20,154,672.00 | 3.06 | 6.23 |
| 批发和零售业 | 3,695,485.00 | 0.56 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,108,295.26 | 0.47 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.37 | - | 7.89 | 659,198,951.57 |
| 2024-12-31 | 89.47 | - | 10.87 | 658,849,349.33 |
| 2024-09-30 | 91.33 | - | 8.08 | 703,381,680.16 |
| 2024-06-30 | 92.58 | - | 7.72 | 718,512,683.02 |
| 2024-03-31 | 92.32 | - | 8.48 | 696,508,491.13 |
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