基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家创业板指数增强A(009981) |
净值：
0.7778
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.7778 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 109,678.00 | 27,741,953.32 | 9.86 |
| 300059 | 东方财富 | 1,034,104.00 | 23,350,068.32 | 8.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 150,427.00 | 10,254,608.59 | 3.65 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 156,811.00 | 7,387,366.21 | 2.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 31,391.00 | 7,345,494.00 | 2.61 |
| 300033 | 同花顺 | 24,063.00 | 6,872,392.80 | 2.44 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 504,000.00 | 6,693,120.00 | 2.38 |
| 300433 | 蓝思科技 | 247,200.00 | 6,261,576.00 | 2.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 62,862.00 | 6,200,707.68 | 2.20 |
| 300558 | 贝达药业 | 120,200.00 | 6,157,846.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,241,623.32 | 61.96 | 65.88 |
| 金融业 | 42,615,124.52 | 15.15 | 16.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,025,422.06 | 6.77 | 7.19 |
| 卫生和社会工作 | 10,507,891.00 | 3.73 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,074,886.26 | 2.87 | 3.05 |
| 采矿业 | 3,640,140.00 | 1.29 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,631,832.62 | 0.94 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 2,064,311.86 | 0.73 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,538,264.00 | 0.55 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,544.72 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.72 | 281,230,502.16 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.48 | 322,575,066.77 |
| 2024-09-30 | 93.19 | - | 5.41 | 440,956,777.26 |
| 2024-06-30 | 93.48 | - | 6.60 | 379,515,121.14 |
| 2024-03-31 | 94.05 | - | 6.24 | 397,987,989.40 |
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