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万家创业板指数增强A

(009981)

净值:
0.7500
日增长率:
0.77%
累计净值:0.7500 2025-04-30
  • 净值走势
万家创业板指数增强A(009981)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.75000.77%
2025-04-290.7443-0.08%
2025-04-280.7449-0.35%
2025-04-250.74750.84%
2025-04-240.7413-0.51%
2025-04-230.74511.14%
2025-04-220.7367-0.34%
2025-04-210.73921.59%
基金全称 万家创业板指数增强型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 乔亮 张永强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.38亿元 份额规模 1.7442亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.66%
最近一月 -5.35%
最近三月 -3.30%
最近六月 0.00%
最近一年 8.65%
最近两年 -9.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代109,678.0027,741,953.329.86
300059东方财富1,034,104.0023,350,068.328.30
300124汇川技术150,427.0010,254,608.593.65
300014亿纬锂能156,811.007,387,366.212.63
300760迈瑞医疗31,391.007,345,494.002.61
300033同花顺24,063.006,872,392.802.44
300015爱尔眼科504,000.006,693,120.002.38
300433蓝思科技247,200.006,261,576.002.23
300308中际旭创62,862.006,200,707.682.20
300558贝达药业120,200.006,157,846.002.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业174,241,623.3261.9665.88
金融业42,615,124.5215.1516.11
信息传输、软件和信息技术服务业19,025,422.066.777.19
卫生和社会工作10,507,891.003.733.97
科学研究和技术服务业8,074,886.262.873.05
采矿业3,640,140.001.291.38
农、林、牧、渔业2,631,832.620.941.00
批发和零售业2,064,311.860.730.78
文化、体育和娱乐业1,538,264.000.550.58
交通运输、仓储和邮政业130,544.720.050.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.04-6.72281,230,502.16
2024-12-3193.95-6.48322,575,066.77
2024-09-3093.19-5.41440,956,777.26
2024-06-3093.48-6.60379,515,121.14
2024-03-3194.05-6.24397,987,989.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-张永强752-14.12
2021-01-26-乔亮1557-25.00
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