基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华安享惠融88个月定开债C(009980) |
净值：
1.0417
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1837 | 2025-09-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 174.03 | 0.91 | 8,319,763,196.48 |
| 2025-03-31 | - | 176.27 | 2.81 | 8,226,825,466.82 |
| 2024-12-31 | - | 177.56 | 3.33 | 8,320,711,787.13 |
| 2024-09-30 | - | 178.02 | 2.54 | 8,228,671,538.78 |
| 2024-06-30 | - | 176.41 | 2.40 | 8,233,792,455.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 姚海明 | 320 | 3.44 |
| 2022-12-12 | 2024-10-29 | 裴铎 | 687 | 7.23 |
| 2021-05-19 | 2023-05-18 | 曹巍浩 | 729 | 7.74 |
| 2020-12-08 | 2022-10-14 | 马英 | 675 | 6.90 |
| 2020-10-20 | 2021-05-19 | 王滨 | 211 | 1.74 |
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