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银华招利一年持有期混合C(009978)
银华招利一年持有期混合C
(009978)
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累计净值：1.0690
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0690 | -0.09% |
| 2025-09-02 | 1.0700 | -0.45% |
| 2025-09-01 | 1.0748 | 0.52% |
| 2025-08-29 | 1.0692 | -0.06% |
| 2025-08-28 | 1.0698 | 0.61% |
| 2025-08-27 | 1.0633 | -0.34% |
| 2025-08-26 | 1.0669 | -0.20% |
| 2025-08-25 | 1.0690 | 0.77% |
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基金全称
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银华招利一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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郭澄 李程 姚荻帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1436亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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2.99%
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最近三月
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6.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.04%
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最近两年
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5.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 9,500.00 | 679,220.36 | 1.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 550,453.02 | 0.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 12,000.00 | 489,169.98 | 0.74 |
| 688041 | 海光信息 | 3,442.00 | 486,320.18 | 0.74 |
| 601138 | 工业富联 | 21,800.00 | 466,084.00 | 0.71 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 442,210.00 | 0.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,100.00 | 410,541.65 | 0.62 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,300.00 | 387,907.05 | 0.59 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 29,100.00 | 381,792.00 | 0.58 |
| 300395 | 菲利华 | 7,300.00 | 373,030.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,868,354.70 | 13.45 | 74.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,196,118.91 | 1.81 | 10.02 |
| 房地产业 | 639,764.00 | 0.97 | 5.36 |
| 金融业 | 383,541.00 | 0.58 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 366,801.00 | 0.56 | 3.07 |
| 租赁和商务服务业 | 279,180.00 | 0.42 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 197,792.00 | 0.30 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.64 | 77.80 | 2.34 | 65,923,192.63 |
| 2025-03-31 | 22.89 | 74.96 | 16.33 | 76,629,866.60 |
| 2024-12-31 | 15.14 | 93.95 | 2.88 | 97,422,149.14 |
| 2024-09-30 | 14.67 | 94.60 | 3.00 | 109,874,106.29 |
| 2024-06-30 | 10.93 | 100.78 | 3.22 | 115,104,990.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 姚荻帆 | 57 | 5.87 |
| 2025-04-03 | - | 李程 | 155 | 8.10 |
| 2024-06-14 | - | 郭澄 | 448 | 10.08 |
| 2023-09-22 | 2025-04-03 | 阚磊 | 559 | -0.05 |
| 2021-05-27 | 2023-11-22 | 李丹 | 909 | -2.61 |
| 2021-01-11 | 2025-04-02 | 程桯 | 1542 | -1.24 |
| 2020-12-17 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 169 | 0.89 |
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