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银华招利一年持有期混合A(009977)
银华招利一年持有期混合A
(009977)
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累计净值：1.0007
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0007 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0008 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 0.9997 | -0.25% |
| 2025-04-15 | 1.0022 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 1.0041 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.0026 | 0.34% |
| 2025-04-10 | 0.9992 | 0.47% |
| 2025-04-09 | 0.9945 | 0.61% |
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基金全称
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银华招利一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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郭澄 李程
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.7500亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-1.52%
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最近三月
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-0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.11%
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最近两年
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-1.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 585,200.00 | 0.60 |
| 600938 | 中国海油 | 17,900.00 | 528,229.00 | 0.54 |
| 601838 | 成都银行 | 23,500.00 | 402,085.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,600.00 | 387,072.00 | 0.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,000.00 | 366,840.00 | 0.38 |
| 601000 | 唐山港 | 77,600.00 | 365,496.00 | 0.38 |
| 000651 | 格力电器 | 7,800.00 | 354,510.00 | 0.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 19,000.00 | 336,411.81 | 0.35 |
| 601009 | 南京银行 | 30,600.00 | 325,890.00 | 0.33 |
| 600900 | 长江电力 | 11,000.00 | 325,050.00 | 0.33 |
| 601998 | 中信银行 | 46,300.00 | 323,174.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,830,403.59 | 5.98 | 44.64 |
| 金融业 | 3,220,038.00 | 3.31 | 24.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,397,037.00 | 1.43 | 10.70 |
| 采矿业 | 1,064,599.00 | 1.09 | 8.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 905,774.00 | 0.93 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426,616.00 | 0.44 | 3.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120,080.00 | 0.12 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 96,768.00 | 0.10 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.14 | 93.95 | 2.88 | 97,422,149.14 |
| 2024-09-30 | 14.67 | 94.60 | 3.00 | 109,874,106.29 |
| 2024-06-30 | 10.93 | 100.78 | 3.22 | 115,104,990.51 |
| 2024-03-31 | 11.22 | 106.80 | 3.80 | 125,165,138.45 |
| 2023-12-31 | 14.38 | 107.53 | 6.48 | 130,714,134.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 李程 | 17 | -0.55 |
| 2024-06-14 | - | 郭澄 | 310 | 1.61 |
| 2023-09-22 | 2025-04-03 | 阚磊 | 559 | 0.58 |
| 2021-05-27 | 2023-11-22 | 李丹 | 909 | -1.63 |
| 2021-01-11 | 2025-04-02 | 程桯 | 1542 | 0.46 |
| 2020-12-17 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 169 | 1.07 |
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