基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信核心价值混合A(009971) |
净值：
1.0440
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.0440 | 2021-04-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002562 | 兄弟科技 | 4,670,913.00 | 22,140,127.62 | 41.57 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,526,718.00 | 12,564,889.14 | 23.59 |
| 600346 | 恒力石化 | 64,700.00 | 1,897,651.00 | 3.56 |
| 603236 | 移远通信 | 6,900.00 | 1,444,584.00 | 2.71 |
| 300935 | 盈建科 | 17,600.00 | 1,409,408.00 | 2.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 50,300.00 | 1,377,214.00 | 2.59 |
| 000636 | 风华高科 | 34,700.00 | 1,081,252.00 | 2.03 |
| 000001 | 平安银行 | 48,900.00 | 1,076,289.00 | 2.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 21,900.00 | 1,009,152.00 | 1.89 |
| 600452 | 涪陵电力 | 30,800.00 | 586,124.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,341,459.71 | 81.37 | 92.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,569,588.65 | 2.95 | 3.35 |
| 金融业 | 1,076,289.00 | 2.02 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 611,184.68 | 1.15 | 1.31 |
| 房地产业 | 108,331.32 | 0.20 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,453.52 | 0.16 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 87.89 | - | 28.89 | 53,262,241.64 |
| 2020-12-31 | 40.74 | - | 55.06 | 528,146,938.36 |
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