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金鹰内需成长混合C(009969)
金鹰内需成长混合C
(009969)
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累计净值：0.8087
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6584 | 0.24% |
| 2025-04-29 | 0.6568 | 0.44% |
| 2025-04-28 | 0.6539 | -0.46% |
| 2025-04-25 | 0.6569 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 0.6567 | 0.24% |
| 2025-04-23 | 0.6551 | 0.03% |
| 2025-04-22 | 0.6549 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 0.6547 | 1.84% |
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基金全称
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金鹰内需成长混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.4953亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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-0.72%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.42%
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最近两年
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-34.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 76,700.00 | 3,320,343.00 | 3.21 |
| 300662 | 科锐国际 | 92,300.00 | 3,193,580.00 | 3.08 |
| 002027 | 分众传媒 | 443,000.00 | 3,109,860.00 | 3.00 |
| 688235 | 百济神州 | 12,708.00 | 3,035,178.72 | 2.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,900.00 | 3,009,986.00 | 2.91 |
| 688548 | 广钢气体 | 234,951.00 | 2,704,286.01 | 2.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,500.00 | 2,555,625.00 | 2.47 |
| 603529 | 爱玛科技 | 50,600.00 | 2,245,628.00 | 2.17 |
| 000333 | 美的集团 | 28,600.00 | 2,245,100.00 | 2.17 |
| 000951 | 中国重汽 | 94,800.00 | 1,913,064.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,995,484.58 | 57.91 | 67.23 |
| 金融业 | 7,715,076.00 | 7.45 | 8.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,579,687.34 | 6.35 | 7.37 |
| 租赁和商务服务业 | 6,530,367.00 | 6.30 | 7.32 |
| 采矿业 | 3,102,714.00 | 3.00 | 3.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,801,421.00 | 1.74 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,306,614.00 | 1.26 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 848,689.00 | 0.82 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 781,008.00 | 0.75 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 220,448.00 | 0.21 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 143,335.00 | 0.14 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114,725.00 | 0.11 | 0.13 |
| 教育 | 94,714.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.14 | - | 13.52 | 103,595,232.93 |
| 2024-12-31 | 80.65 | - | 21.03 | 106,501,210.32 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 21.56 | 120,780,850.08 |
| 2024-06-30 | 81.98 | - | 22.72 | 116,843,982.78 |
| 2024-03-31 | 90.63 | - | 10.75 | 128,402,899.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 李恒 | 370 | -5.69 |
| 2022-03-29 | 2024-10-09 | 潘李剑 | 925 | -39.47 |
| 2020-08-20 | 2022-05-20 | 陈立 | 638 | 22.79 |
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