基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣泰混合(009967) |
净值：
0.9334
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.9334 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 9,700.00 | 1,232,094.00 | 2.01 |
| 301061 | 匠心家居 | 15,470.00 | 1,199,543.80 | 1.96 |
| 832982 | 锦波生物 | 3,300.00 | 1,174,668.00 | 1.92 |
| 688002 | 睿创微纳 | 16,270.00 | 1,134,344.40 | 1.85 |
| 002602 | ST华通 | 102,000.00 | 1,130,160.00 | 1.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,900.00 | 1,109,550.00 | 1.81 |
| 688513 | 苑东生物 | 27,000.00 | 1,108,620.00 | 1.81 |
| 603259 | 药明康德 | 15,900.00 | 1,105,845.00 | 1.80 |
| 603063 | 禾望电气 | 32,600.00 | 1,103,836.00 | 1.80 |
| 002946 | 新乳业 | 58,800.00 | 1,103,676.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,829,330.20 | 60.10 | 68.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,257,198.00 | 5.32 | 6.05 |
| 金融业 | 3,122,033.00 | 5.10 | 5.79 |
| 采矿业 | 2,171,598.00 | 3.54 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,159,588.00 | 3.52 | 4.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,105,845.00 | 1.80 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,075,369.00 | 1.75 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,065,702.00 | 1.74 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,047,050.00 | 1.71 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,032,864.00 | 1.69 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 1,013,545.50 | 1.65 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 6.76 | 61,276,178.42 |
| 2025-03-31 | 55.04 | - | 9.79 | 60,258,768.80 |
| 2024-12-31 | 80.72 | 5.47 | 9.92 | 64,008,113.21 |
| 2024-09-30 | 67.36 | - | 11.07 | 70,166,345.72 |
| 2024-06-30 | 62.43 | 1.21 | 10.24 | 71,351,891.31 |
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