基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥琪混合A(009965) |
净值：
0.9171
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9171 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,657,600.00 | 8.71 |
| 600309 | 万华化学 | 39,500.00 | 2,818,325.00 | 6.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 81,600.00 | 2,323,152.00 | 5.53 |
| 601088 | 中国神华 | 36,300.00 | 1,578,324.00 | 3.76 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 18,700.00 | 1,513,204.00 | 3.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 78,700.00 | 1,507,892.00 | 3.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,200.00 | 1,213,236.00 | 2.89 |
| 600048 | 保利发展 | 125,600.00 | 1,112,816.00 | 2.65 |
| 600585 | 海螺水泥 | 43,700.00 | 1,039,186.00 | 2.48 |
| 601888 | 中国中免 | 9,100.00 | 609,791.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,564,703.00 | 29.93 | 72.24 |
| 采矿业 | 1,578,324.00 | 3.76 | 9.07 |
| 金融业 | 1,507,892.00 | 3.59 | 8.67 |
| 房地产业 | 1,112,816.00 | 2.65 | 6.40 |
| 租赁和商务服务业 | 609,791.00 | 1.45 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,408.64 | 0.05 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 41.43 | 55.10 | 3.58 | 41,984,803.77 |
| 2024-09-30 | 37.51 | 61.38 | 1.47 | 51,776,471.85 |
| 2024-06-30 | 40.26 | 63.82 | 1.09 | 139,273,500.55 |
| 2024-03-31 | 44.43 | 55.49 | 0.18 | 138,068,395.09 |
| 2023-12-31 | 44.77 | 55.27 | 0.16 | 134,425,799.30 |
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