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银华多元机遇混合(009960)
银华多元机遇混合
(009960)
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累计净值：0.4951
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4951 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 0.4956 | 0.85% |
| 2025-04-16 | 0.4914 | -1.58% |
| 2025-04-15 | 0.4993 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 0.4997 | 1.44% |
| 2025-04-11 | 0.4926 | 0.74% |
| 2025-04-10 | 0.4890 | 2.45% |
| 2025-04-09 | 0.4773 | 1.83% |
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基金全称
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银华多元机遇混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 郭思捷 王智伟
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.50亿元
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份额规模
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11.2206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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-11.07%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.96%
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最近两年
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-27.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,300.00 | 17,106,829.53 | 3.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 184,900.00 | 14,108,923.19 | 2.57 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 3,121,000.00 | 13,439,294.41 | 2.44 |
| 689009 | 九号公司 | 247,544.00 | 11,758,340.00 | 2.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 9,906,000.00 | 1.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 531,000.00 | 9,401,824.83 | 1.71 |
| 002463 | 沪电股份 | 220,900.00 | 8,758,685.00 | 1.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,700.00 | 8,608,647.00 | 1.57 |
| 002078 | 太阳纸业 | 574,400.00 | 8,541,328.00 | 1.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,100.00 | 8,538,600.00 | 1.55 |
| 600938 | 中国海油 | 60,300.00 | 1,779,453.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,612,393.17 | 52.11 | 76.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,403,033.90 | 4.07 | 5.99 |
| 金融业 | 8,264,982.00 | 1.50 | 2.21 |
| 采矿业 | 7,733,331.00 | 1.41 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 7,416,526.00 | 1.35 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,537,280.00 | 1.19 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,880,812.00 | 1.07 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 5,863,733.00 | 1.07 | 1.57 |
| 教育 | 5,535,096.00 | 1.01 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,412,780.00 | 0.80 | 1.18 |
| 住宿和餐饮业 | 3,973,447.00 | 0.72 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,495,879.91 | 0.64 | 0.93 |
| 房地产业 | 2,586,234.00 | 0.47 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,250,185.20 | 0.41 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,080,026.00 | 0.20 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.73 | 6.37 | 0.89 | 550,024,597.95 |
| 2024-09-30 | 85.99 | 5.46 | 4.57 | 587,850,453.11 |
| 2024-06-30 | 88.48 | 6.01 | 1.69 | 552,582,769.66 |
| 2024-03-31 | 87.58 | 7.81 | 4.83 | 582,254,897.61 |
| 2023-12-31 | 91.06 | 6.76 | 2.47 | 661,379,490.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-29 | - | 王智伟 | 934 | -29.06 |
| 2021-06-15 | - | 郭思捷 | 1405 | -54.06 |
| 2020-09-10 | - | 贾鹏 | 1683 | -50.49 |
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