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银华多元机遇混合(009960)
银华多元机遇混合
(009960)
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累计净值：0.5604
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.5604 | 0.16% |
| 2025-07-21 | 0.5595 | 0.52% |
| 2025-07-18 | 0.5566 | 0.43% |
| 2025-07-17 | 0.5542 | 0.87% |
| 2025-07-16 | 0.5494 | 0.22% |
| 2025-07-15 | 0.5482 | 1.14% |
| 2025-07-14 | 0.5420 | 0.63% |
| 2025-07-11 | 0.5386 | -0.11% |
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基金全称
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银华多元机遇混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 郭思捷 王智伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.69亿元
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份额规模
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10.5592亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.23%
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最近一月
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8.39%
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最近三月
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11.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.60%
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最近两年
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-6.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,500.00 | 26,375,873.88 | 4.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 179,800.00 | 18,003,753.38 | 3.17 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,078,000.00 | 17,931,417.50 | 3.15 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 53,000.00 | 12,885,671.11 | 2.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 283,500.00 | 11,556,640.78 | 2.03 |
| 688169 | 石头科技 | 69,569.00 | 10,891,026.95 | 1.91 |
| 01378 | 中国宏桥 | 594,000.00 | 9,739,735.43 | 1.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 63,600.00 | 9,276,696.00 | 1.63 |
| 03968 | 招商银行 | 182,000.00 | 9,103,723.27 | 1.60 |
| 601100 | 恒立液压 | 126,201.00 | 9,086,472.00 | 1.60 |
| 600036 | 招商银行 | 26,600.00 | 1,222,270.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,894,363.30 | 34.09 | 63.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,635,313.71 | 6.97 | 12.92 |
| 租赁和商务服务业 | 19,484,985.00 | 3.43 | 6.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,593,596.00 | 1.86 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 10,494,731.00 | 1.85 | 3.42 |
| 住宿和餐饮业 | 6,141,009.10 | 1.08 | 2.00 |
| 采矿业 | 5,945,561.00 | 1.05 | 1.94 |
| 金融业 | 5,681,960.00 | 1.00 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,313,236.00 | 0.93 | 1.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,659,312.00 | 0.82 | 1.52 |
| 房地产业 | 2,690,634.00 | 0.47 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,153,628.00 | 0.38 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.02 | 5.61 | 1.77 | 568,762,443.33 |
| 2025-03-31 | 90.10 | 5.58 | 1.64 | 569,093,205.59 |
| 2024-12-31 | 90.73 | 6.37 | 0.89 | 550,024,597.95 |
| 2024-09-30 | 85.99 | 5.46 | 4.57 | 587,850,453.11 |
| 2024-06-30 | 88.48 | 6.01 | 1.69 | 552,582,769.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-29 | - | 王智伟 | 1029 | -19.70 |
| 2021-06-15 | - | 郭思捷 | 1500 | -48.01 |
| 2020-09-10 | - | 贾鹏 | 1778 | -43.96 |
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