基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫悦消费混合C(009959) |
净值：
0.7903
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日增长率：
1.15%
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累计净值：0.7903 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 420,000.00 | 18,471,600.00 | 4.38 |
| 600415 | 小商品城 | 1,200,002.00 | 18,276,030.46 | 4.33 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,000,000.00 | 16,090,000.00 | 3.81 |
| 603214 | 爱婴室 | 700,000.00 | 14,042,000.00 | 3.33 |
| 000651 | 格力电器 | 300,000.00 | 13,638,000.00 | 3.23 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 50,000.00 | 12,448,500.00 | 2.95 |
| 300662 | 科锐国际 | 350,000.00 | 12,110,000.00 | 2.87 |
| 603345 | 安井食品 | 150,000.00 | 11,970,000.00 | 2.84 |
| 000550 | 江铃汽车 | 500,000.00 | 11,445,000.00 | 2.71 |
| 002991 | 甘源食品 | 156,100.00 | 11,379,690.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,326,144.16 | 55.99 | 65.58 |
| 租赁和商务服务业 | 40,256,030.46 | 9.54 | 11.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,979,600.00 | 5.44 | 6.38 |
| 批发和零售业 | 22,068,500.00 | 5.23 | 6.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,841,500.00 | 3.04 | 3.56 |
| 教育 | 8,236,000.00 | 1.95 | 2.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,450,000.00 | 1.77 | 2.07 |
| 住宿和餐饮业 | 4,658,500.00 | 1.10 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,912,370.00 | 0.93 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 1,632,000.00 | 0.39 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.38 | - | 14.89 | 422,088,034.38 |
| 2024-12-31 | 87.30 | - | 13.54 | 413,491,524.57 |
| 2024-09-30 | 93.42 | - | 9.63 | 419,743,237.48 |
| 2024-06-30 | 73.98 | - | 30.33 | 389,230,560.06 |
| 2024-03-31 | 82.08 | - | 14.58 | 428,946,051.28 |
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