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长安鑫悦消费混合C

(009959)

净值:
0.7607
日增长率:
-0.17%
累计净值:0.7607 2025-04-30
  • 净值走势
长安鑫悦消费混合C(009959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7607-0.17%
2025-04-290.76200.54%
2025-04-280.7579-0.99%
2025-04-250.7655-0.48%
2025-04-240.76920.72%
2025-04-230.7637-0.93%
2025-04-220.77090.05%
2025-04-210.77051.85%
基金全称 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金
基金公司 长安基金
基金经理 肖洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 1.2549亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 1.44%
最近三月 10.10%
最近六月 0.00%
最近一年 9.94%
最近两年 -10.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
003010若羽臣420,000.0018,471,600.004.38
600415小商品城1,200,002.0018,276,030.464.33
002956西麦食品1,000,000.0016,090,000.003.81
603214爱婴室700,000.0014,042,000.003.33
000651格力电器300,000.0013,638,000.003.23
605499东鹏饮料50,000.0012,448,500.002.95
300662科锐国际350,000.0012,110,000.002.87
603345安井食品150,000.0011,970,000.002.84
000550江铃汽车500,000.0011,445,000.002.71
002991甘源食品156,100.0011,379,690.002.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业236,326,144.1655.9965.58
租赁和商务服务业40,256,030.469.5411.17
信息传输、软件和信息技术服务业22,979,600.005.446.38
批发和零售业22,068,500.005.236.12
农、林、牧、渔业12,841,500.003.043.56
教育8,236,000.001.952.29
水利、环境和公共设施管理业7,450,000.001.772.07
住宿和餐饮业4,658,500.001.101.29
科学研究和技术服务业3,912,370.000.931.09
卫生和社会工作1,632,000.000.390.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.38-14.89422,088,034.38
2024-12-3187.30-13.54413,491,524.57
2024-09-3093.42-9.63419,743,237.48
2024-06-3073.98-30.33389,230,560.06
2024-03-3182.08-14.58428,946,051.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-肖洁921-3.81
2020-09-182023-11-24徐小勇1162-28.80
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