基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫悦消费混合A(009958) |
净值：
0.8652
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日增长率：
0.38%
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累计净值：0.8652 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 600,000.00 | 36,360,000.00 | 8.09 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,000,000.00 | 23,470,000.00 | 5.22 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,500,000.00 | 21,945,000.00 | 4.88 |
| 600415 | 小商品城 | 1,000,002.00 | 20,680,041.36 | 4.60 |
| 300119 | 瑞普生物 | 915,000.00 | 17,769,300.00 | 3.95 |
| 605009 | 豪悦护理 | 300,048.00 | 11,935,909.44 | 2.65 |
| 002991 | 甘源食品 | 180,000.00 | 11,244,600.00 | 2.50 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,500,000.00 | 10,440,000.00 | 2.32 |
| 600419 | 天润乳业 | 1,000,000.00 | 9,880,000.00 | 2.20 |
| 001222 | 源飞宠物 | 500,000.00 | 9,860,000.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,357,086.80 | 58.57 | 67.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,210,000.00 | 9.39 | 10.79 |
| 租赁和商务服务业 | 31,290,961.36 | 6.96 | 8.00 |
| 批发和零售业 | 25,223,000.00 | 5.61 | 6.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,540,000.00 | 1.90 | 2.18 |
| 教育 | 7,871,600.00 | 1.75 | 2.01 |
| 住宿和餐饮业 | 7,065,000.00 | 1.57 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,806,000.00 | 0.85 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 1,960,000.00 | 0.44 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.03 | - | 18.26 | 449,662,315.80 |
| 2025-03-31 | 85.38 | - | 14.89 | 422,088,034.38 |
| 2024-12-31 | 87.30 | - | 13.54 | 413,491,524.57 |
| 2024-09-30 | 93.42 | - | 9.63 | 419,743,237.48 |
| 2024-06-30 | 73.98 | - | 30.33 | 389,230,560.06 |
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