基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫悦消费混合A(009958) |
净值：
0.7740
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.7740 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 500,000.00 | 20,510,000.00 | 4.96 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,000,000.00 | 16,670,000.00 | 4.03 |
| 603193 | 润本股份 | 600,000.00 | 14,010,000.00 | 3.39 |
| 003010 | 若羽臣 | 500,000.00 | 13,950,000.00 | 3.37 |
| 300662 | 科锐国际 | 600,000.00 | 12,636,000.00 | 3.06 |
| 603998 | 方盛制药 | 1,200,000.00 | 12,504,000.00 | 3.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 66,000.00 | 12,157,860.00 | 2.94 |
| 000550 | 江铃汽车 | 500,000.00 | 11,725,000.00 | 2.84 |
| 002946 | 新乳业 | 800,000.00 | 11,608,000.00 | 2.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 11,430,000.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,442,842.47 | 69.27 | 79.35 |
| 租赁和商务服务业 | 34,273,685.82 | 8.29 | 9.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,950,000.00 | 3.37 | 3.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,973,500.00 | 2.17 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,036,000.00 | 1.70 | 1.95 |
| 卫生和社会工作 | 7,035,000.00 | 1.70 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,026,000.00 | 0.49 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 882,800.00 | 0.21 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 368,700.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.30 | - | 13.54 | 413,491,524.57 |
| 2024-09-30 | 93.42 | - | 9.63 | 419,743,237.48 |
| 2024-06-30 | 73.98 | - | 30.33 | 389,230,560.06 |
| 2024-03-31 | 82.08 | - | 14.58 | 428,946,051.28 |
| 2023-12-31 | 90.86 | - | 14.71 | 448,012,542.68 |
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