基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒誉混合A(009956) |
净值：
1.0756
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0756 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000543 | 皖能电力 | 200,000.00 | 1,492,000.00 | 1.66 |
| 001979 | 招商蛇口 | 160,000.00 | 1,467,200.00 | 1.63 |
| 600023 | 浙能电力 | 250,000.00 | 1,425,000.00 | 1.58 |
| 600266 | 城建发展 | 300,000.00 | 1,413,000.00 | 1.57 |
| 603885 | 吉祥航空 | 100,000.00 | 1,310,000.00 | 1.45 |
| 600256 | 广汇能源 | 200,000.00 | 1,216,000.00 | 1.35 |
| 600894 | 广日股份 | 100,000.00 | 1,203,000.00 | 1.33 |
| 600649 | 城投控股 | 250,000.00 | 1,125,000.00 | 1.25 |
| 002035 | 华帝股份 | 150,000.00 | 1,093,500.00 | 1.21 |
| 02313 | 申洲国际 | 20,000.00 | 1,077,865.44 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,375,550.00 | 7.07 | 40.29 |
| 房地产业 | 4,005,200.00 | 4.44 | 25.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,917,000.00 | 3.24 | 18.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,310,000.00 | 1.45 | 8.28 |
| 采矿业 | 1,216,000.00 | 1.35 | 7.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.98 | 70.52 | 1.16 | 90,150,012.12 |
| 2024-12-31 | 22.55 | 68.55 | 2.28 | 97,628,646.13 |
| 2024-09-30 | 23.26 | 69.06 | 2.06 | 118,238,785.99 |
| 2024-06-30 | 19.91 | 64.75 | 0.82 | 123,620,820.13 |
| 2024-03-31 | 16.68 | 83.14 | 6.04 | 131,982,330.89 |
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