基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰优选成长(009954) |
净值：
0.9467
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：0.9467 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 36,000.00 | 2,194,920.00 | 9.68 |
| 000858 | 五粮液 | 18,000.00 | 2,140,200.00 | 9.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,114,280.00 | 9.33 |
| 000568 | 泸州老窖 | 18,000.00 | 2,041,200.00 | 9.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 11,500.00 | 2,028,485.00 | 8.95 |
| 603369 | 今世缘 | 35,000.00 | 1,362,550.00 | 6.01 |
| 000596 | 古井贡酒 | 9,000.00 | 1,198,350.00 | 5.29 |
| 300755 | 华致酒行 | 60,000.00 | 1,158,000.00 | 5.11 |
| 002568 | 百润股份 | 40,000.00 | 1,024,400.00 | 4.52 |
| 600559 | 老白干酒 | 60,000.00 | 1,005,000.00 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,940,245.00 | 79.13 | 84.25 |
| 租赁和商务服务业 | 2,194,920.00 | 9.68 | 10.31 |
| 批发和零售业 | 1,158,000.00 | 5.11 | 5.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 6.93 | 22,672,403.18 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.47 | 26,211,349.16 |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 6.45 | 29,366,114.21 |
| 2024-09-30 | 87.57 | - | 5.10 | 34,329,898.16 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 6.77 | 28,316,649.87 |
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