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首页 > 基金> 华泰柏瑞锦乾债券(009953)
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华泰柏瑞锦乾债券

(009953)
净值：
1.0991
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1825 2025-07-02
  • 净值走势
华泰柏瑞锦乾债券(009953)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.09910.07%
2025-07-011.09830.05%
2025-06-301.0977-0.02%
2025-06-271.09790.01%
2025-06-261.09780.03%
2025-06-251.0975-0.05%
2025-06-241.0980-0.05%
2025-06-231.09860.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 闫泽君
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.46亿元 份额规模 28.0052亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.47%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 5.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.660.053,045,950,669.01
2024-12-31-106.360.022,029,445,848.27
2024-09-30-118.460.162,016,670,463.29
2024-06-30-125.740.202,022,189,678.29
2024-03-31-134.370.371,997,761,760.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-12-闫泽君1141.41
2020-10-30-罗远航170818.80
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