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广发稳健回报混合A(009951)
广发稳健回报混合A
(009951)
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累计净值：0.8212
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.8212 | 0.27% |
| 2025-07-18 | 0.8190 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 0.8183 | 0.76% |
| 2025-07-16 | 0.8121 | -0.18% |
| 2025-07-15 | 0.8136 | 0.28% |
| 2025-07-14 | 0.8113 | 0.22% |
| 2025-07-11 | 0.8095 | 0.09% |
| 2025-07-10 | 0.8088 | -0.12% |
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基金全称
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广发稳健回报混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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傅友兴 观富钦 王瑞冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.38亿元
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份额规模
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42.8499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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5.13%
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最近三月
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5.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.97%
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最近两年
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-3.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605589 | 圣泉集团 | 7,243,192.00 | 200,998,578.00 | 5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 530,919.00 | 133,908,390.18 | 3.40 |
| 600285 | 羚锐制药 | 5,706,825.00 | 129,373,722.75 | 3.28 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,904,742.00 | 124,678,412.06 | 3.16 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,152,000.00 | 111,279,920.00 | 2.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,982,220.00 | 103,453,211.80 | 2.62 |
| 689009 | 九号公司 | 1,437,403.00 | 85,051,135.51 | 2.16 |
| 601319 | 中国人保 | 8,824,100.00 | 76,857,911.00 | 1.95 |
| 000333 | 美的集团 | 1,056,600.00 | 76,286,520.00 | 1.93 |
| 600522 | 中天科技 | 5,273,600.00 | 76,256,256.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,630,568,196.15 | 41.35 | 70.94 |
| 采矿业 | 204,793,979.06 | 5.19 | 8.91 |
| 金融业 | 176,405,220.00 | 4.47 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,038,348.00 | 2.94 | 5.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,822,005.00 | 2.13 | 3.65 |
| 房地产业 | 48,668,885.90 | 1.23 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,364,368.00 | 0.97 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 56.13 | 21.14 | 10.84 | 3,943,693,706.92 |
| 2025-03-31 | 53.34 | 29.33 | 2.58 | 4,133,780,879.58 |
| 2024-12-31 | 42.75 | 31.33 | 3.97 | 4,267,360,447.43 |
| 2024-09-30 | 41.28 | 29.61 | 2.61 | 4,611,783,578.49 |
| 2024-06-30 | 47.93 | 20.97 | 7.88 | 4,525,183,995.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 王瑞冬 | 1510 | -18.46 |
| 2021-06-04 | - | 观富钦 | 1510 | -18.46 |
| 2020-08-17 | - | 傅友兴 | 1801 | -17.88 |
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