基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) |
净值：
0.7617
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.7617 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600707 | 彩虹股份 | 9,485,000.00 | 72,465,400.00 | 6.85 |
| 000975 | 山金国际 | 3,281,550.00 | 63,005,760.00 | 5.96 |
| 601111 | 中国国航 | 6,156,000.00 | 43,830,720.00 | 4.15 |
| 002928 | 华夏航空 | 5,781,400.00 | 42,204,220.00 | 3.99 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,256,100.00 | 41,715,081.00 | 3.95 |
| 601890 | 亚星锚链 | 4,279,544.00 | 41,083,622.40 | 3.89 |
| 603529 | 爱玛科技 | 876,324.00 | 38,891,259.12 | 3.68 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 587,413.00 | 33,605,897.73 | 3.18 |
| 002171 | 楚江新材 | 3,414,400.00 | 29,978,432.00 | 2.84 |
| 002876 | 三利谱 | 1,104,342.00 | 29,110,455.12 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 491,980,546.97 | 46.53 | 57.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,578,684.00 | 12.73 | 15.71 |
| 批发和零售业 | 85,606,465.47 | 8.10 | 9.99 |
| 采矿业 | 63,005,760.00 | 5.96 | 7.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,849,092.57 | 2.16 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,077,179.68 | 2.09 | 2.58 |
| 房地产业 | 14,170,200.00 | 1.34 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,852,770.94 | 1.12 | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,692,564.00 | 1.01 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.04 | - | 20.81 | 1,057,234,822.39 |
| 2024-12-31 | 89.75 | - | 11.56 | 1,071,917,972.40 |
| 2024-09-30 | 86.49 | 1.04 | 12.85 | 1,141,484,243.77 |
| 2024-06-30 | 84.84 | 1.27 | 13.28 | 1,060,987,398.86 |
| 2024-03-31 | 86.08 | - | 16.77 | 1,133,776,472.09 |
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