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首页 > 基金> 华宝宝泓债券(009947)
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华宝宝泓债券

(009947)
净值：
1.0916
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1466 2025-06-03
  • 净值走势
华宝宝泓债券(009947)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.09160.00%
2025-05-301.09160.07%
2025-05-291.0908-0.07%
2025-05-281.0916-0.03%
2025-05-271.0919-0.02%
2025-05-261.09210.03%
2025-05-231.09180.02%
2025-05-221.09160.02%
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基金情况

基金全称 华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧 付婷
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.56亿元 份额规模 5.1325亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.30%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 7.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-135.530.08555,610,750.86
2024-12-31-124.520.06535,752,866.57
2024-09-30-129.760.28523,996,637.53
2024-06-30-128.370.06523,430,725.10
2024-03-31-110.880.23516,678,423.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-20-付婷7777.70
2021-02-25-王慧156115.18
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