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浦银安盛稳健丰利债券C(009944)
浦银安盛稳健丰利债券C
(009944)
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累计净值：1.0642
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0642 | -0.04% |
| 2025-07-24 | 1.0646 | -0.02% |
| 2025-07-23 | 1.0648 | -0.04% |
| 2025-07-22 | 1.0652 | 0.02% |
| 2025-07-21 | 1.0650 | 0.16% |
| 2025-07-18 | 1.0633 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.0622 | 0.11% |
| 2025-07-16 | 1.0610 | -0.03% |
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基金全称
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浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李羿 杨鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2970亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.23%
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最近两年
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4.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 162,200.00 | 1,720,942.00 | 0.96 |
| 601988 | 中国银行 | 270,000.00 | 1,517,400.00 | 0.85 |
| 601939 | 建设银行 | 120,000.00 | 1,132,800.00 | 0.63 |
| 600183 | 生益科技 | 31,100.00 | 937,665.00 | 0.52 |
| 01288 | 农业银行 | 170,000.00 | 868,176.40 | 0.49 |
| 00728 | 中国电信 | 160,000.00 | 814,188.96 | 0.46 |
| 00939 | 建设银行 | 100,000.00 | 722,264.40 | 0.40 |
| 000776 | 广发证券 | 42,200.00 | 709,382.00 | 0.40 |
| 002517 | 恺英网络 | 34,700.00 | 670,057.00 | 0.37 |
| 000975 | 山金国际 | 33,400.00 | 632,596.00 | 0.35 |
| 601288 | 农业银行 | 103,800.00 | 610,344.00 | 0.34 |
| 002683 | 广东宏大 | 17,800.00 | 604,132.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,788,553.12 | 7.15 | 49.27 |
| 金融业 | 7,090,359.00 | 3.97 | 27.32 |
| 采矿业 | 2,160,116.00 | 1.21 | 8.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,021,521.00 | 1.13 | 7.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 507,600.00 | 0.28 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 475,824.00 | 0.27 | 1.83 |
| 房地产业 | 449,550.00 | 0.25 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250,640.00 | 0.14 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 209,330.00 | 0.12 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.31 | 82.55 | 17.14 | 178,742,707.63 |
| 2025-03-31 | 11.63 | 83.35 | 3.49 | 341,665,576.46 |
| 2024-12-31 | 17.85 | 91.91 | 1.75 | 337,994,713.26 |
| 2024-09-30 | 16.72 | 84.25 | 3.05 | 377,431,245.95 |
| 2024-06-30 | 12.16 | 86.70 | 1.14 | 376,102,352.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 杨鑫 | 577 | 6.09 |
| 2021-02-02 | - | 李羿 | 1636 | 6.42 |
| 2023-01-05 | 2025-06-09 | 郑双超 | 886 | 4.05 |
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