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浦银安盛稳健丰利债券A(009943)
浦银安盛稳健丰利债券A
(009943)
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累计净值：1.0779
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2025-07-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-11 | 1.0779 | -0.06% |
| 2025-07-10 | 1.0785 | 0.06% |
| 2025-07-09 | 1.0778 | -0.09% |
| 2025-07-08 | 1.0788 | 0.17% |
| 2025-07-07 | 1.0770 | -0.11% |
| 2025-07-04 | 1.0782 | 0.15% |
| 2025-07-03 | 1.0766 | 0.13% |
| 2025-07-02 | 1.0752 | -0.07% |
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基金全称
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浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李羿 杨鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.20亿元
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份额规模
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2.9915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.72%
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最近两年
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5.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 155,000.00 | 2,976,000.00 | 0.87 |
| 01288 | 农业银行 | 540,000.00 | 2,332,175.98 | 0.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 128,000.00 | 1,800,960.00 | 0.53 |
| 00939 | 建设银行 | 200,000.00 | 1,269,814.08 | 0.37 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,000.00 | 1,171,400.00 | 0.34 |
| 001965 | 招商公路 | 65,000.00 | 860,600.00 | 0.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,893.00 | 852,704.04 | 0.25 |
| 688120 | 华海清科 | 5,000.00 | 826,750.00 | 0.24 |
| 00728 | 中国电信 | 152,000.00 | 819,177.73 | 0.24 |
| 002517 | 恺英网络 | 50,000.00 | 803,000.00 | 0.24 |
| 601288 | 农业银行 | 100,000.00 | 518,000.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,872,510.12 | 6.40 | 63.29 |
| 采矿业 | 5,078,460.00 | 1.49 | 14.69 |
| 金融业 | 2,614,200.00 | 0.77 | 7.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,789,400.00 | 0.52 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 860,600.00 | 0.25 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 690,760.00 | 0.20 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 674,080.00 | 0.20 | 1.95 |
| 房地产业 | 495,600.00 | 0.15 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 307,300.00 | 0.09 | 0.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178,200.00 | 0.05 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.63 | 83.35 | 3.49 | 341,665,576.46 |
| 2024-12-31 | 17.85 | 91.91 | 1.75 | 337,994,713.26 |
| 2024-09-30 | 16.72 | 84.25 | 3.05 | 377,431,245.95 |
| 2024-06-30 | 12.16 | 86.70 | 1.14 | 376,102,352.06 |
| 2024-03-31 | 10.99 | 84.99 | 1.68 | 377,415,533.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 杨鑫 | 564 | 6.36 |
| 2021-02-02 | - | 李羿 | 1623 | 7.79 |
| 2023-01-05 | 2025-06-09 | 郑双超 | 886 | 4.95 |
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