基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林稳健价值混合C(009941) |
净值：
0.6301
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：0.6301 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,419,600.00 | 9.58 |
| 600809 | 山西汾酒 | 23,700.00 | 4,365,777.00 | 9.46 |
| 000568 | 泸州老窖 | 34,700.00 | 4,344,440.00 | 9.42 |
| 002304 | 洋河股份 | 51,700.00 | 4,318,501.00 | 9.36 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 79,000.00 | 4,261,260.00 | 9.23 |
| 000858 | 五粮液 | 30,000.00 | 4,201,200.00 | 9.10 |
| 603369 | 今世缘 | 92,200.00 | 4,170,206.00 | 9.04 |
| 000596 | 古井贡酒 | 23,900.00 | 4,141,870.00 | 8.98 |
| 600702 | 舍得酒业 | 51,600.00 | 3,401,988.00 | 7.37 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 60,000.00 | 3,337,200.00 | 7.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 6.14 | 46,142,746.75 |
| 2024-09-30 | 94.93 | - | 5.31 | 55,316,313.06 |
| 2024-06-30 | 93.88 | - | 6.36 | 49,317,644.14 |
| 2024-03-31 | 94.03 | - | 6.47 | 56,059,427.82 |
| 2023-12-31 | 94.16 | - | 6.19 | 57,047,290.36 |
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