基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林稳健价值混合A(009940) |
净值：
0.6047
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日增长率：
3.10%
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累计净值：0.6047 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 125,300.00 | 4,940,579.00 | 9.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,933,320.00 | 9.65 |
| 000568 | 泸州老窖 | 43,400.00 | 4,921,560.00 | 9.63 |
| 600809 | 山西汾酒 | 27,800.00 | 4,903,642.00 | 9.59 |
| 603369 | 今世缘 | 125,700.00 | 4,893,501.00 | 9.57 |
| 000858 | 五粮液 | 41,000.00 | 4,874,900.00 | 9.54 |
| 000596 | 古井贡酒 | 36,100.00 | 4,806,715.00 | 9.40 |
| 002304 | 洋河股份 | 72,800.00 | 4,699,240.00 | 9.19 |
| 600702 | 舍得酒业 | 61,500.00 | 3,161,100.00 | 6.18 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 62,200.00 | 2,736,178.00 | 5.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,024,451.80 | 93.96 | 99.05 |
| 金融业 | 317,424.00 | 0.62 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 144,540.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 9.33 | 51,114,233.80 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.66 | 46,291,676.25 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 6.14 | 46,142,746.75 |
| 2024-09-30 | 94.93 | - | 5.31 | 55,316,313.06 |
| 2024-06-30 | 93.88 | - | 6.36 | 49,317,644.14 |
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