基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方欣益一年持有期混合A(009937) |
净值：
0.8753
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9253 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 18,100.00 | 952,965.00 | 1.11 |
| 000333 | 美的集团 | 12,300.00 | 925,206.00 | 1.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 43,400.00 | 831,544.00 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 691,600.00 | 0.81 |
| 601328 | 交通银行 | 83,200.00 | 646,464.00 | 0.75 |
| 000429 | 粤高速A | 41,800.00 | 614,460.00 | 0.72 |
| 600585 | 海螺水泥 | 23,300.00 | 554,074.00 | 0.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 77,900.00 | 547,637.00 | 0.64 |
| 002327 | 富安娜 | 57,200.00 | 505,648.00 | 0.59 |
| 600012 | 皖通高速 | 26,600.00 | 469,490.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,959,852.68 | 10.46 | 46.16 |
| 金融业 | 3,100,854.00 | 3.62 | 15.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,852,898.00 | 2.16 | 9.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,249,911.72 | 1.46 | 6.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,239,175.00 | 1.45 | 6.38 |
| 采矿业 | 940,598.00 | 1.10 | 4.85 |
| 房地产业 | 517,197.00 | 0.60 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390,060.00 | 0.46 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 374,700.00 | 0.44 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 286,062.00 | 0.33 | 1.47 |
| 建筑业 | 259,160.00 | 0.30 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 241,661.00 | 0.28 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 22.65 | 72.04 | 5.39 | 85,699,004.91 |
| 2024-09-30 | 16.41 | 83.37 | 0.70 | 90,986,040.33 |
| 2024-06-30 | 26.28 | 71.89 | 12.56 | 101,914,843.11 |
| 2024-03-31 | 27.20 | 69.40 | 2.46 | 115,774,509.67 |
| 2023-12-31 | 31.43 | 67.53 | 1.55 | 134,521,629.49 |
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