基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方欣益一年持有期混合A(009937) |
净值：
0.9121
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.9621 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,500.00 | 906,750.00 | 1.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 27,500.00 | 641,850.00 | 0.85 |
| 000333 | 美的集团 | 8,800.00 | 635,360.00 | 0.84 |
| 601318 | 中国平安 | 11,400.00 | 632,472.00 | 0.84 |
| 000997 | 新大陆 | 15,400.00 | 498,652.00 | 0.66 |
| 601328 | 交通银行 | 52,500.00 | 420,000.00 | 0.56 |
| 600585 | 海螺水泥 | 18,900.00 | 405,783.00 | 0.54 |
| 000651 | 格力电器 | 9,000.00 | 404,280.00 | 0.54 |
| 000429 | 粤高速A | 29,200.00 | 389,236.00 | 0.52 |
| 002032 | 苏泊尔 | 6,500.00 | 340,535.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,698,644.90 | 4.91 | 25.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,328,954.76 | 3.09 | 16.22 |
| 金融业 | 2,246,617.00 | 2.98 | 15.65 |
| 采矿业 | 2,009,893.00 | 2.67 | 14.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,266,868.00 | 1.68 | 8.82 |
| 批发和零售业 | 664,373.00 | 0.88 | 4.63 |
| 建筑业 | 421,055.00 | 0.56 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 352,445.00 | 0.47 | 2.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 345,575.00 | 0.46 | 2.41 |
| 房地产业 | 299,905.00 | 0.40 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 298,761.00 | 0.40 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253,176.00 | 0.34 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169,929.60 | 0.23 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.04 | 75.99 | 0.81 | 75,382,444.85 |
| 2025-03-31 | 18.07 | 76.90 | 1.33 | 77,427,315.14 |
| 2024-12-31 | 22.65 | 72.04 | 5.39 | 85,699,004.91 |
| 2024-09-30 | 16.41 | 83.37 | 0.70 | 90,986,040.33 |
| 2024-06-30 | 26.28 | 71.89 | 12.56 | 101,914,843.11 |
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