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首页 > 基金> 浦银安盛普华66个月定开债A(009933)
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浦银安盛普华66个月定开债A

(009933)
净值：
1.0119
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1869 2025-05-16
  • 净值走势
浦银安盛普华66个月定开债A(009933)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.01190.07%
2025-05-091.01120.10%
2025-04-301.01020.05%
2025-04-251.00970.07%
2025-04-181.00900.08%
2025-04-111.00820.09%
2025-04-031.00730.06%
2025-03-281.00670.08%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.56亿元 份额规模 79.9999亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.29%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 4.07%
最近两年 8.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-150.980.518,055,997,060.63
2024-12-31-166.260.408,061,194,444.90
2024-09-30-165.390.228,055,711,166.49
2024-06-30-164.990.118,052,589,693.45
2024-03-31-163.910.038,050,554,317.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-10-李羿174520.34
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